Verizon Communications (NYSE:VZ) wird am Dienstag, dem 23. Oktober vor Handelsbeginn sein Ergebnis zum Q3 2018 präsentieren. Wie der populäre Analyst Jim Cramer von Mad Money sagt, der führende Kommunikationsdienstleister hat “vernünftiges Wachstum bei guter Rendite”.
Das Unternehmen soll einen GpA von 1,19 USD ausweisen, was ein 21,43 prozentiger Gewinnsprung gegenüber dem gleichen Quartal des letzten Jahres wäre. Schätzungen für den Umsatz Verizons laufen im Durchschnitt auf 32,49 Mrd USD hinaus, ein 2,6 prozentiger Anstieg gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Die Aktie bewegt sich seit Mitte August in einem 4% breiten Band. Das bedeutet, dass eine Gewinnüberraschung zu einem heftigen Kursausschlag führen könnte, sollte der Preis aus seinem Korridor zwischen etwa 52 und 56 USD ausbrechen, da Stop-Losses ausgelöst würden (im Fall eines Ausbruchs nach unten) oder eine kurzzeitige Absicherungswelle von Shorts (bei einer Bewegung nach oben).
Leser sollten sich vor Augen führen, dass die obere Grenze mit einem Ausbruch von Anfang Februar zusammenfällt (dicke schwarze Linie), was bedeutet, dass Händler dieses Kursniveau als wichtig ansehen. Wird es fallen? Indikatoren legen nahe, dass das passieren wird.
Die Kursbewegung, die in diesen Korridor fiel mit einem Goldenen Kreuz zusammen, einem Kursmuster, das sich herausbildete, als die 50-Tagelinie (grün) die 200-Tagelinie (rot) überstieg, was ein belegt, dass die neuen Kursdaten besser als die älteren sind. Seitdem hat die 50-Tagelinie den Kurs gestützt, als die 100-Tagelinie (blau) anstieg, um die Untergrenze des Kurskorridors zu untermauern.
Der RSI demonstriert, dass während die Ausbildung des Korridors mit einem fallenden Momentum zusammenfiel, dieses seither in Richtung Oberkante (Neckline) ausgebrochen ist. Bei einem Überschreiten dieser bei 58,000 könnte sie sich in eine Unterstützungslinie verwandeln. Sollte das passieren, dann würde der MACD gleichfalls ein Kaufsignal geben, wenn sein kürzerer Durchschnitt (blau) den längeren (rot) übersteigt, was weiter steigende Kurse in Aussicht stellen würde, wie von der besseren Entwicklung der wichtigen gleitenden Durchschnittslinie mit kürzeren Perioden gegenüber denen mit längeren reflektiert würde.
Handelsstrategien
Konservative Händler sollten einen eindeutigen Ausbruch nach oben abwarten, der minimal eine über 3 prozentige Penetration hat und damit einem Filter zur Vermeidung einer Bullenfalle genügt. Ein Schlusskurs über 57 USD wäre allerdings sicherer. Einige Investoren könnten zusätzlich einen Zeitfilter anwenden, wie drei Tagen. Dann sollten sie auf einen Rücksetzer warten, um die Funktion der Obergrenze des Korridors als neue Unterstützungsmarke sicherzustellen, die sich mit zumindest einer langen grünen Kerze manifestiert, die eine vorangehende rote oder eine kurze Kerze egal welcher Farbe umschließt.
Moderate Händler sollten eine Penetration um minimal 2% abwarten, der ein Rücksetzer folgt, entweder um den Bestand des Musters zu bestätigen oder einen besseren Einstieg zur Minimierung des Risikos zu bekommen.
Aggressive Händler könnten eine Long-Position unter Verwendung eines Ein-Prozent-Filters riskieren, um dann einen Rücksetzer abzuwarten, entweder um den Trend zu bestätigen oder einen Einstieg näher an der Unterstützungslinie zu erhalten.
Sehr aggressive Händler könnten eine konträre Short-Position eingehen und auf das Sternschnuppenmuster vom Freitag als Bestätigung des Widerstands durch die Obergrenze des Korridors bauen. Auch wenn diese Position ein hohes Risiko birgt, bringt sie auch ein hohes Risiko-Gewinn-Verhältnis mit sich, besonders wenn man einen Einstieg in der Nähe des Höchstkurses in der Sternschnuppe abwartet, als die Bullen die Decke testen.
Einstieg: 55 USD
Stop-Loss: 55,50 USD
Risiko: 0,50 USD
Kursziel: 52,50 USD
Gewinn: 2,50 USD
Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:5