Sehr geehrte Leser,
Ausgangslage: Die Einschätzung lautet am Mittwoch Bearish. Zu beachten ist jedoch, dass der aktuelle Stand des breiten S&P 500 vorbörslich bereits bei 2385 Punkten liegt. Der Schlussstand des S&P 500 lag am Dienstagabend bei 2400,67 Punkten.
Der Druck auf den US-Präsidenten Trump wächst stetig. Damit könnten sogar die angekündigten Konjunkturprogramme und Steuerermäßigungen nicht mehr zum Tragen kommen. Das ist Gift für die Börse.
Faktoren:
- Weiterer US-Einzelhändler meldete Konkurs an. In den USA wurden in diesem Jahr inzwischen 3300 Läden geschlossen, da die Online-Konkurrenz wie Amazon (NASDAQ:AMZN) einen Großteil des Geschäfts abgreift. Die Einzelhändler stecken in einer markanten Krise. Schaut man sich Aktien an wie Michael Kors oder Fossil, die völlig unter die Räder gekommen sind, dann verwundert es nicht das fundamental schwache Einzelhändler in den Konkurs getrieben werden. Viele Malls siechen dahin oder verkommen.
- Die Wahrscheinlichkeit einer Znserhöhung im Juni fällt auf 69 % von 88 % in der letzten Woche. Die Wahrscheinlichkeiten werden aufgrund der Marktverhältnisse berechnet.
- 90 % aller S&P500 Unternehmen haben ihre Quartalsbericht vorgelegt. 78 % der Firmen konnten die Gewinnprognosen und 64 % die Umsatzprognosen übertreffen.
- Ölpreise ziehen an. Saudi Arabien und haben ihre Förderkürzung um 3 Monate auf Ende März 2018 verlängert. Die Deutsche Bank (DE:DBKGn) rechnet mit einem Höhepunkt des Ölverbrauchs im Jahr 2025. Generell waren aber Rohstoffe fester.
- USA und China einigen sich auf Handelserleichterungen. Chinesische Aktien waren am Freitag fest, weil ein Handelspakt mit den USA bekanntgeben wurde. US-Unternehmen können jetzt Naturgas nach China liefern und der Handelsbann für Rindfleisch aus den USA wird aufgehoben. Im Gegenzug importiert die USA gekochtes Geflügel aus China. Der Marktzugang für Finanzdienste werden geöffnet.
- Trump unterzeichnete eine Verordnung über Cyber-Sicherheit. Dennoch waren gestern Cyber-Aktien schwächer.
- Die US-Regierung hat Ende April die Kernelemente ihrer Steuersenkung vorgestellt. Der Markt hat darauf vor einigen Tagen bereits sehr fest reagiert und daher war die noch nicht fixierte Steuersenkung nicht mehr das große Thema. Es wird im Kongress darauf hinauslaufen, dass diese Steuersenkung auch finanziert werden muss. Zumindest von der Opposition wird dies heftig diskutiert werden. Aber auch in der eigenen Partei wird nicht jeder glücklich über die Höhe des Programms sein.
Erklärung. Erst mit einer Wende ergibt sich ein Kauf- oder Verkaufssignal. Steigender Indikator = fallender Trend.
Technische Marken. Der Bereich von 2394/2396 Punkten ist wichtig und wurde vorbörslich mit 2385 Punkten bereits nachhaltig unterschritten. Massive Unterstützung bei 2364/2367 Punkten. Des Weiteren liegt eine wichtige Marke bei 2320/2322 Punkten. Die 50-Tage Linie liegt bei 2369/2370 Punkten - gleichzeitig neigt sich diese nun in eine Seitwärtsbewegung. Widerstand/Unterstützung bei 2400/2402.
US-Modell und Statistik. Mein US-Modell ist "Bearish" auf aktueller vorbörslicher Basis von 2385 Punkten. Die Anstiegswahrscheinlichkeit ist "Bearish". Gesamtaussage Bearish.
Setup S&P 500
Short Variante. Short auf höherem Niveau (2389 Punkten). Gewinnziel 3-7 Punkte. Stopp 6 Punkte.
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