Heute wird, zweifellos, die größte Aufmerksamkeit der Spieler die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts für August in den USA, um 15:30 Moskauer Zeit, anziehen. Die Erwartung der Markt bezüglich die Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze im Non-Farm-Bereich für August (Non-Farm Payrolls) liegt bei 191.000 Menschen, was mir unnötig optimistisch erscheint. Als Erstes, der Wert des Indikators für den Vormonat lag bei 157 Tausend, was sich deutlich unter der Prognose zeigt. Zweitens, die gestern von ADP veröffentlichten Daten zeigten einen Wert von 163 Tsd. (die Erwartungen lagen für der heutigen Prognose bei etwa 188 Tsd.). Und schließlich, die wichtigste Beobachtung: der Einfluss des Saisonfaktors. Die Daten für August-September in den letzten Jahren zeigten mit überraschender Regelmäßigkeit die minimalen jährlichen NFP-Werte für diesen Monaten und damit sich als viel schlechter als die Erwartungen der Märkte erwiesen. Auf dieser Grundlage kann man davon ausgehen, dass der tatsächliche Wert des Indikators heute auch ein paar Zehntausende unterhalb der Prognose sein wird. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass zusätzlich zu diesem Indikator, die Stimmung der Märkte auch durch die Dynamik des durchschnittlichen Stundenlohns beeinflusst wird (Prognose: 0,3% (M/M)). Im Falle, dass der tatsächliche Wert des Indikators mit den Erwartungen der Spieler übereinstimmt, wird der negative Einfluss der erwarteten NFP-Schwäche nivelliert.
Darüber hinaus ist der heutige Arbeitsmarktbericht wichtig, um die Position der Fed hinsichtlich der Dezember-Änderung des Zinssatzes zu klären. Was die Zinserhöhung auf der nächsten – September-Sitzung angeht, die Märkte sind fast 100% davon überzeugt.
Die Dynamik der Währungspaare mit der Präsenz des US-Dollars wird folgendermaßen prognostiziert. Bis zur Veröffentlichung wird es eine allmähliche Schwächung der US-Währung geben, die nach der Veröffentlichung der Daten stark zunehmen wird. Nach einer kurzen Zeit werden die Notierungen jedoch eine umgekehrte Bewegung beginnen und die Schlusskurse der heutigen Handel werden von den Eröffnungskursen um 10-20 Punkte abweichen.
EUR/USD
Gestern verbrachte das EUR/USD-Paar den ganzen Tag im Bereich von 1.1605-1.1650. Die seitliche Preisdynamik wird durch die abwartende Position der Spieler, im Vorfeld der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts, ausgelöst.
Heute wird ein allmählicher Anstieg der Notierungen prognostiziert, der sich nach Veröffentlichung beschleunigen wird. Ziel der Aufwärtsbewegung ist es, die Widerstandszone in der Nähe der Marke von 1.1700 zu überwinden. Näher am Ende des Handels ist es jedoch wahrscheinlich, dass die Preise zu den Morgenwerten im Bereich von 1,1620-1,1640 zurückkehren werden.
Die Unterstützungszone liegt im Bereich 1.1590-1.1610 (grünes Oval in der Grafik).
Der Widerstand liegt im Bereich von 1.1685-1.1710 (rotes Oval).
GBP/USD
Für die Dynamik des Paares GBP/USD wird es heute ähnlich wie für die Dynamik des Paares EUR/USD prognostiziert. Bis 15:30 Moskauer Zeit, wenn die Daten über den Arbeitsmarkt in den USA vorliegen wurden, werden die Preise in einem ziemlich engen Bereich von 1,2925-1,2945 liegen. Nach der Veröffentlichung der Daten können die Quotierungen bis in den Bereich nahe dem Wert von 1,3000 springen. Danach wird ein allmählicher Preisrückgang auf 1,2945-1,2960 prognostiziert.
Die Unterstützungszone liegt im Bereich von 1.2890-1.2910 (grünes Oval in der Grafik).
Der Widerstand liegt im Bereich von 1,2970-1,2995 (rotes Oval).
USD/JPY
Der Handel mit dem USD/JPY-Paar bei den gestrigen Handel war durch eine deutliche Stärkung des japanischen Yen gekennzeichnet. Die Lokomotive dieser Bewegung war die Nachricht über die nächste Aussage des US-Präsidenten Donald Trump. Das Wall Street Journal veröffentlichte einen Artikel des Journalisten James Freeman, in dem er über ein Telefongespräch mit Donald Trump berichtete. Während des Gesprächs, bemerkte Trump die gute Beziehungen mit der Führung Japans, fügte aber hinzu, dass "es sich bald ändern wird, wenn ich Ihnen sage, wie viel Sie zahlen müssen.» Die Märkte nahmen diese Aussage als ein Hinweis über einen möglichen Beginn der Handels-Spannungen zwischen Amerika und Japan, ähnlich der Situation mit anderen größten US-Wirtschaftspartnern, wahr.
All dies, vor dem Hintergrund der sich allmählich verbessernden makroökonomischen Situation in der japanischen Wirtschaft, zu einer deutlichen Abschwächung des Dollar, gegenüber seinem japanischen Pendant, führte. Die Notierungen des Paares durchbrachen bei der gestrigen Auktions-Marke von 111,00 und stehen heute am Anfang des Tages in der Region von 110,60-110,70.
Heute wird eine Fortsetzung der negativen Dynamik erwartet, um die Obere Grenze des mehrjährigen Dreiecks zu erreichen, das derzeit durch das Gebiet nahe der 110.0-Marke verläuft.
Die Unterstützungszone liegt im Bereich von 109.90-110.00 (grünes Oval im Diagramm).
Widerstand ist im Bereich 111.00-111.10 (rotes Oval) vorhanden.
USD/CHF
Gestern fiel das Paar USD/CHF wieder auf die starke Unterstützung, nahe dem Niveau von 0,9650. Für die Festigung des Schweizer Frankens trugen die starken Daten über das BIP des Landes für das zweiten Quartal bei. Der Anstieg des Bruttoinlandsprodukts der Schweiz im zweiten Quartal betrug 3,4% und ist damit der höchste in den letzten Jahren. Es lohnt sich jedoch, daran zu denken. dass die Notierungen des Paares mit einer möglichen weiteren Abwärtsbewegung auf starken Widerstand der Käufer treffen werden, weil die Preise in die Region kamen, welches letztes Jahr gut gehandelt wurde. Heute wird die Rückkehr von Zitaten auf das Niveau von 0,9700 prognostiziert.
Die Unterstützungszone befindet sich um 0,9640-0,9650 (grünes Oval in der Grafik).
Der Widerstand liegt heute im Bereich von 0,9700-0,9720.
