Wir sahen an der Börse eine Stabilisierung der Kurse bei DAX und Wall Street nach den US-Arbeitsmarktdaten. Tradingideen am Montag 08.01.2024
Freitag im Zeichen der NFP-Daten
Als Videoversion:
Auch zum Wochenausklang hatten wir eine erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten. Mit positiven Voraussetzungen im mittelfristigen Bild stand die 16.6000 zunächst am Donnerstagabend im Fokus, wie wir hier mit dem Trendbruch in der Morgenanalyse am 04.01.2024 aufgezeigt und besprochen hatten:
Doch die Wall Street hatte eine Erholung nicht zugelassen, sodass sich das Bild in der Vorbörse direkt wendete. Wir standen eher mit Fokus auf die Wochentiefs in der Vorbörse parat (Rückblick):
Auf einen weiteren Rücklauf spekulierte ich daher noch einmal zum Handelsstart. Die gezeigte Trendlinie war der Trigger und als Stopp bot sich erneut mein Risikomanagement von 20 Punkten an.
Die Trendlinie wurde nur kurz überschritten aber nicht nachhaltig gebrochen. So gelang das Stopp-Management und die mehrfache Versetzung, bis ich am Wochentief die Position mit einem Gewinn auflöste:
Am Nachmittag gab es dann eine dynamische Erholung, nachdem ein fester US-Arbeitsmarkt vermeldet wurde. Die Daten gebe ich Dir gern an dieser Stelle an die Hand:
Für das mittelfristige Bild trat dann die 16.600 wieder in den Fokus und damit eine starke Erholung am Nachmittag:
Mit dem Schlusskurs an der Börse Frankfurt hat sich die 16.600 per Schlusskurs fast wieder gezeigt. Als Ankerpunkt hatten wir diese bereits am Donnerstag gesehen:
Das Gesamtbild bleibt es an dieser Marke maßgeblich, ob die Stabilisierung nun auch weiteren Drive zur Oberseite generieren kann, oder dies nur ein Zwischenziel für weitere Abgaben bedeutete. Im Big Picture ist zumindest das Korrekturziel auf die alten Hochs erfolgt:
Der US-Markt war maßgeblich für die Stabilisierung verantwortlich und schaffte ein Tagesplus. Darauf gehen wir nun in der Analyse ein.
Wall Street Handel und DAX-Vorbörse
Im Nasdaq gab es bis zum Freitag nur Minustage im neuen Jahr. Dabei wurde schon am Donnerstag das Level aus Mitte Dezember erreicht (Rückblick):
Genau dort kam es zu einer Stabilisierung. Per Daten aus der Vorbörse ist sogar das Hoch aus November einmal kurz angelaufen worden, was hier im börslichen Chartbild noch nicht erfolgte, aber vielleicht ansteht:
Wesentlich stabiler sieht es beim Dow Jones aus. Der Leitindex ist von Pharmawerten und Bank-Aktien (NASDAQ:KBWB) gut gestützt worden und zeigt sich damit weniger anfällig für Zinsspekulationen:
In Summe gab es für alle US-Indizes ein kleines Plus am Freitag und damit eine Stabilisierung der Gesamtsituation, die von Kursverlusten zum Jahresstart geprägt war. Alle Schlusskurse sind im Detail noch einmal hier aufgeführt:
Beim Blick auf die Gesamtwoche ist deutlich, dass hier auch eine größere Erholung noch ausstehen kann:
Mit diesen Voraussetzungen hatte der DAX bereits am Freitagabend den alten Support aus Ende 2023 erreicht und diesen nun als Widerstandszone direkt vor Augen. Knapp darunter notiert die heutige Vorbörse:
Auf welche Termine ist heute zu achten?
Termine am Montag 08.01.2024
Direkt zum Morgen haben wir die Werksaufträge aus Deutschland vorliegen. Parallel dazu werden die Exporte, die Importe und damit die Handelsbilanz vorgelegt.
Um 11.00 Uhr folgen nach dem das Sentix Investorenvertrauen aus der EU noch die Einzelhandelsumsätze und das Verbrauchervertrauen der EU.
Seitens der USA haben wir „nur“ einige Anleihenauktionen zum Wochenstart vorliegen.
Alle Termine sind hier mit den Prognosen aufgelistet:
Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen. Weitere Infos und natürlich auch Meinungen von Referenten gibt es über den Tag gestreut im langen Twitch-Stream von FIT4FINANZEN.
Neue Quartalszahlen für die aktuelle Woche aus dem US-Handel gibt es ebenfalls. Ab Freitag startet der Blick dann auf das abgeschlossene Quartal bis Jahresende:
Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures, weitere Infos dazu findest Du auf www.fit4finanzen.de/jfd und zur Chartanalyse alles zum Tool StereoTrader.
Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg und vorab einen tollen Übergang in das Jahr 2024.