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1 A.m. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D)

Thailand

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07:00:00 - Geschlossen. Währung in THB ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Thailand

Emittent: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1825010008

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 254,45M

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1VAL-D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend (1VAL-D). Unsere 1 A.M. Value Stock Fund - Dividend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,610	2,610
Aktien	96,740	96,740
Andere	0,650	0,650

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,429	15,133
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,451	1,531
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,834	0,988
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,439	7,335
Dividendenrendite	4,279	3,885
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,219	10,850

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	17,710	13,214
Industrieller Sektor	16,590	15,862
Finanzdienstleistungen	15,470	16,763
Gesundheitssektor	11,180	7,227
Kommunikationsdienstleistungen	9,370	8,713
Versorger	8,460	7,106
Defensive Konsumgüter	7,860	11,161
Konsumgüter	5,450	10,755
Immobilien	4,090	7,303
Basismaterialien	2,570	2,836
Technologie	1,250	1,964

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 55

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,36	58,75	+1,29%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,33	211,00	+0,48%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,75	32,75	+0,77%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,67	26,75	0,00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,61	154,00	0,00%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,55	56,00	-0,44%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,50	41,00	+2,50%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,12	84,50	+0,60%
SCB X PCL	THA790010005	3,55	106,00	-0,47%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	3,18	17,00	-0,58%

Top Aktienfonds von One Asset Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ONE Ultimate Global Growth	8,69B	9,71	-6,89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	695,62M	-3,13	-3,14	1,62
Valued Stock Retirement Mutual	595,29M	-3,83	-3,73	1,60
One Equity Fund Corporate 14	101,66M	-2,29	-2,92	2,72
TH8416010008	273,44M	11,98	3,86	-

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Dow Jones	39.162,47	+50,31	+0,13%
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Dollar Index	105,637	+0,378	+0,36%
Euro Index	128,05	-0,03	-0,02%

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WTI Öl	81,20	+0,37	+0,46%
Brent Öl	84,75	+0,53	+0,63%
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EUR/USD	1,0688	-0,0025	-0,23%
EUR/GBP	0,8462	+0,0016	+0,19%
GBP/USD	1,2631	-0,0052	-0,41%
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