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Abanca Renta Variable Mixta Sp Fi (115418032)

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16/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0115418032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 17,45M

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115418032 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Abanca Renta Variable Mixta FI (115418032). Unsere Abanca Renta Variable Mixta FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	48,06	48,06	0,00
Anleihen	56,82	56,91	0,09
Wandelanleihen	0,75	0,75	0,00
Vorzugsaktien	0,06	0,06	0,00
Andere	0,02	0,02	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,53	16,64
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,75	2,55
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,30	1,86
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,02	10,75
Dividendenrendite	3,99	2,45
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,88	11,29

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	20,16	15,52
Technologie	15,69	20,78
Industrieller Sektor	14,63	11,79
Konsumgüter	11,46	10,70
Defensive Konsumgüter	8,55	7,47
Gesundheitssektor	7,05	12,65
Versorger	6,28	3,53
Energie	5,61	3,99
Basismaterialien	5,26	5,11
Kommunikationsdienstleistungen	4,92	6,85
Immobilien	0,39	3,90

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 121

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG5R8	5,65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,86	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	3,98	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2,73	4,76	-0,30%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2,51	100,490	-0,11%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,48	94,980	-0,05%
SAP	DE0007164600	2,42	238,400	-0,79%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,01	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,98	51,97	-0,44%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,80	103,450	0,00%

Top Aktienfonds von Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Abanca Gestion Conservador FI	595,78M	3,91	0,69	0,40
Abanca Gestion Moderado FI	138,26M	5,55	1,38	1,08
Abanca Renta Fija Mixta FI	73,08M	4,11	1,67	1,05
imantia Flexible	61,63M	17,05	0,30	3,70
Abanca Renta Variable EspaNa	56,32M	12,80	11,69	0,73

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Dow Jones	42.326,87	-1.123,03	-2,58%
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WTI Öl	70,05	-0,53	-0,75%
Brent Öl	73,36	-0,03	-0,04%
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GBP/USD	1,2612	+0,0039	+0,31%
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USD/CAD	1,4369	-0,0078	-0,54%
EUR/JPY	163,21	+2,96	+1,85%

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RWE AG ST	28,230	-0,030	-0,11%
Infineon	32,403	-1,292	-3,83%
Deutsche Telekom AG	29,310	-0,190	-0,64%
Mercedes Benz Group	53,960	+0,020	+0,04%

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