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Abanca Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00018LTV)

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10/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 73,91M

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0P00018LTV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Abanca Renta Fija Corto Plazo PP (0P00018LTV). Unsere Abanca Renta Fija Corto Plazo PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	13,970	13,970
Anleihen	84,600	84,600
Wandelanleihen	1,430	1,430

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	56,417	54,618
Staat	14,620	24,391
Cash	13,972	10,806
Verbriefung	13,564	5,361

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 94

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
European Stability Mechanism 0%	EU000A1Z99M6	4,00	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	3,73	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2,72	99,650	0,00%
AYT Cedulas Caja X	ES0312342019	2,53	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	2,11	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,04	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1,98	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	1,90	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	1,84	96,820	+0,09%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	1,80	-	-

Top Anleihefonds von Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		367,73M	2,56	0,04	0,10
	Abanca Rentaja Flexible PP		44,2M	1,74	-1,17	-0,33

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Dow Jones	44.115,47	-33,09	-0,07%
SMI	11.718,60	+40,71	+0,35%
Dollar Index	106,515	+0,123	+0,12%
Euro Index	126,02	-0,13	-0,10%

Silber	32,062	-0,905	-2,75%
Gold	2.707,99	-48,71	-1,77%
WTI Öl	69,75	-0,54	-0,77%
Brent Öl	73,06	-0,46	-0,63%
Erdgas	3,389	+0,011	+0,33%
US Weizen	564,80	+1,80	+0,32%
Baumwolle Nr.2	70,34	+0,19	+0,27%

EUR/USD	1,0480	-0,0014	-0,13%
EUR/GBP	0,8249	+0,0017	+0,21%
GBP/USD	1,2704	-0,0046	-0,36%
USD/JPY	152,26	-0,19	-0,13%
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EUR/JPY	159,58	-0,45	-0,28%

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