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Abanca Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00018LTV)

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5,866 -0,001 -0,02%

16/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 62,35M

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0P00018LTV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Abanca Renta Fija Corto Plazo PP (0P00018LTV). Unsere Abanca Renta Fija Corto Plazo PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	13,970	13,970
Anleihen	84,600	84,600
Wandelanleihen	1,430	1,430

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	56,417	55,086
Staat	14,620	22,698
Cash	13,972	14,333
Verbriefung	13,564	5,686

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 94

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
European Stability Mechanism 0%	EU000A1Z99M6	4,00	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	3,73	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2,72	97,000	-0,20%
AYT Cedulas Caja X	ES0312342019	2,53	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	2,11	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,04	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1,98	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	1,90	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	1,84	93,880	-0,11%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	1,80	-	-

Top Anleihefonds von Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		360,57M	0,30	-0,60	-0,12
	Abanca Rentaja Flexible PP		40,79M	-0,77	-2,08	-0,40

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
Erdgas	2,638	+0,143	+5,73%
US Weizen	650,50	-13,50	-2,03%
Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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