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Abanca Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00018LTV)

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6,065 -0,003 -0,05%

04/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 79,16M

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0P00018LTV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Abanca Renta Fija Corto Plazo PP (0P00018LTV). Unsere Abanca Renta Fija Corto Plazo PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,410	6,520	0,110
Anleihen	91,670	91,670	0,000
Wandelanleihen	1,540	1,540	0,000
Vorzugsaktien	0,390	0,390	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	74,611	54,232
Staat	12,739	23,656
Cash	6,402	13,529
Verbriefung	4,711	5,330

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 110

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	3,06	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	2,69	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2,19	99,860	-0,06%
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	1,69	-	-
MT 1.75 19-Nov-2025	XS2082324018	1,54	99,40	+0,01%
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1,51	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2408458730	1,45	-	-
Dragados S.A	XS1799545329	1,42	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1,24	-	-
Caixabank S.A.	XS2623501181	1,23	-	-

Top Anleihefonds von Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		360,9M	0,88	1,20	0,28
	Abanca Rentaja Flexible PP		43,5M	0,60	-0,06	-0,29

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DAX Futures	20.328,0	+184,8	+0,92%
US 500	5.120,4	+58,1	+1,15%
Dow Jones	37.965,60	-349,26	-0,91%
SMI	11.044,87	-603,96	-5,18%
Dollar Index	102,805	-0,167	-0,16%
Euro Index	128,11	+0,26	+0,20%

Silber	29,975	+0,371	+1,25%
Gold	3.016,72	+43,12	+1,45%
WTI Öl	61,40	+0,70	+1,15%
Brent Öl	64,88	+0,67	+1,04%
Erdgas	3,678	+0,050	+1,38%
US Weizen	540,90	+4,90	+0,91%
Baumwolle Nr.2	65,16	-0,93	-1,41%

EUR/USD	1,0958	+0,0003	+0,03%
EUR/GBP	0,8581	+0,0084	+0,99%
GBP/USD	1,2769	-0,0121	-0,94%
USD/JPY	147,68	+0,78	+0,53%
USD/CHF	0,8579	-0,0026	-0,30%
USD/CAD	1,4171	-0,0047	-0,33%
EUR/JPY	161,81	+0,88	+0,55%

Commerzbank	20,580	+0,170	+0,83%
Deutsche Bank	18,072	-0,722	-3,84%
E.ON SE	13,595	-0,430	-3,07%
RWE AG ST	31,310	-1,020	-3,15%
Infineon	25,110	-1,060	-4,05%
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