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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburg

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7.704,430 -57,230 -0,74%

19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 361,1M

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0P000090EY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY). Unsere ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Aktien	69,500	69,500
Anleihen	26,070	26,070
Wandelanleihen	4,740	4,740

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,213	16,689
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,306	2,555
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,761	1,867
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,451	10,778
Dividendenrendite	1,846	2,449
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,521	11,191

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	29,590	12,603
Technologie	20,020	20,798
Industrieller Sektor	19,550	11,784
Finanzdienstleistungen	13,450	15,576
Basismaterialien	8,600	5,104
Kommunikationsdienstleistungen	4,500	6,854
Versorger	4,290	3,523

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,30	-	-
BioNTech	US09075V1026	3,79	113,20	+0,11%
NVIDIA	US67066G1040	3,18	137,98	+2,43%
Alphabet A	US02079K3059	3,07	193,70	+1,20%
Brookfield Renewable	CA11284V1058	2,93	28.34	+0.14%
PayPal	US70450Y1038	2,85	86,71	-0,49%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,80	-	-
Salesforce Inc	US79466L3024	2,79	340,62	-0,88%
Fortescue	AU000000FMG4	2,71	18,400	+1,10%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2,62	-	-

Top Aktienfonds von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	361,1M	3,11	-4,35	5,44
FU Fonds Multi Asset Fonds P	111,43M	26,96	-0,03	8,06
HA Aktien Small Cap EMU B	69,75M	4,45	-5,19	8,37
H A Aktien Small Cap EMU A	69,75M	2,22	-5,22	7,61
H A Aktien Small Cap EMU C I	69,75M	2,74	-4,68	8,20

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EUR/GBP	0,8307	+0,0013	+0,15%
GBP/USD	1,2529	-0,0040	-0,32%
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