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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburg

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7.783,560 -9,630 -0,12%

08/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 463,54M

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0P000090EY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY). Unsere ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,150	1,150
Aktien	73,530	73,530
Anleihen	20,380	20,380
Wandelanleihen	4,940	4,940

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,831	16,648
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,658	2,420
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,874	1,719
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,970	10,140
Dividendenrendite	1,418	2,471
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,345	10,874

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	28,950	12,874
Industrieller Sektor	22,080	12,217
Technologie	19,990	19,745
Basismaterialien	11,480	5,258
Finanzdienstleistungen	10,570	15,128
Kommunikationsdienstleistungen	2,960	6,704
Versorger	2,570	3,377
Konsumgüter	1,400	11,016

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,97	-	-
NVIDIA Corp	-	3,56	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	3,23	26,050	-0,61%
BioNTech SE ADR	-	3,18	-	-
Salesforce Inc	-	2,84	-	-
Symrise AG	DE000SYM9999	2,77	101,775	-1,52%
Hannover Rück SE	DE0008402215	2,37	237,30	+1,67%
Vestas Wind	DK0061539921	2,37	191,1	+2,00%
Belimo Holding	CH1101098163	2,27	438,2	+0,55%
Cintas Corp	-	2,25	-	-

Top Aktienfonds von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	463,54M	-0,01	-0,78	5,72
FU Fonds Multi Asset Fonds P	102,71M	11,17	1,28	7,03
H A Aktien Small Cap EMU A	72,94M	6,57	-0,55	7,75
H A Aktien Small Cap EMU C I	72,94M	6,75	0,01	8,34
HA Aktien Small Cap EMU B	72,94M	1,44	0,39	7,44

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Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
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Dollar Index	105,210	+0,035	+0,03%
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