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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburg

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785,560 +0,160 +0,02%

02/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 456,84M

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0P000090EZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Unsere ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,310	0,310
Aktien	75,170	75,170
Anleihen	19,680	19,680
Wandelanleihen	4,840	4,840

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,671	16,578
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,499	2,407
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,893	1,702
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,851	10,083
Dividendenrendite	1,466	2,476
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,673	10,825

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	29,980	12,932
Industrieller Sektor	20,680	12,231
Technologie	20,340	19,723
Basismaterialien	11,850	5,266
Finanzdienstleistungen	9,870	15,057
Versorger	3,340	3,382
Kommunikationsdienstleistungen	2,610	6,699
Konsumgüter	1,310	10,980
Energie	0,020	4,265

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 73

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,81	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	3,82	25,660	+0,35%
NVIDIA	US67066G1040	3,43	887.83	+3.46%
BioNTech	US09075V1026	3,36	92,72	+0,52%
Salesforce Inc	US79466L3024	3,26	273.68	+0.57%
Symrise AG	DE000SYM9999	2,89	100,875	+0,32%
Zoetis Inc	US98978V1035	2,81	167,07	-0,10%
Vestas Wind	DK0061539921	2,75	180,8	+0,86%
Infineon	DE0006231004	2,57	31,435	+0,32%
Danaher	US2358511028	2,39	248,34	+0,61%

Top Aktienfonds von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	456,84M	2,47	0,42	5,37
FU Fonds Multi Asset Fonds P	100,22M	14,79	3,33	7,17
H A Aktien Small Cap EMU C I	71,53M	5,41	1,34	8,45
H A Aktien Small Cap EMU A	71,53M	5,27	0,77	7,86
HA Aktien Small Cap EMU B	71,53M	1,44	0,39	7,44

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