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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburg

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820,890 +2,430 +0,30%

30/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 362,1M

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0P000090EZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Unsere ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,860	1,860
Aktien	66,840	66,840
Anleihen	26,830	26,830
Wandelanleihen	4,470	4,470

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,409	16,757
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,327	2,573
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,721	1,871
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,376	10,853
Dividendenrendite	1,935	2,423
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,294	10,834

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	29,800	12,294
Industrieller Sektor	19,810	11,800
Technologie	19,490	21,064
Finanzdienstleistungen	13,180	15,903
Basismaterialien	8,480	4,978
Versorger	4,790	3,422
Kommunikationsdienstleistungen	4,440	6,997

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,54	-	-
Brookfield Renewable	CA11285B1085	3,17	26,69	+4,63%
NVIDIA	US67066G1040	3,09	120,07	-3,67%
BioNTech	US09075V1026	2,94	123.77	+2.39%
Alphabet A	US02079K3059	2,94	204.02	+1.57%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,84	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2,77	19,130	-0,05%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2,73	-	-
National Bank of Canada	XS2593669174	2,66	-	-
Hannover Rück SE	DE0008402215	2,59	254,30	-1,74%

Top Aktienfonds von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	362,1M	0,91	-5,09	4,67
FU Fonds Multi Asset Fonds P	114,79M	27,50	0,69	7,97
HA Aktien Small Cap EMU B	72,87M	2,37	-5,83	7,51
H A Aktien Small Cap EMU A	72,87M	2,37	-5,83	7,54
H A Aktien Small Cap EMU C I	72,87M	2,94	-5,30	8,12

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.597,09	-7,45	-0,06%
Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	125,42	-1,10	-0,87%

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Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
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US Weizen	559,50	-7,00	-1,24%
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EUR/USD	1,0248	-0,0114	-1,10%
EUR/GBP	0,8323	-0,0036	-0,43%
GBP/USD	1,2314	-0,0005	-0,04%
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USD/CHF	0,9146	+0,0039	+0,43%
USD/CAD	1,4743	+0,0219	+1,51%
EUR/JPY	158,89	-1,91	-1,19%

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RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
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