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Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q)

Johannesburg

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158,574 -0,280 -0,18%

13:00:00 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206033

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 199,43B

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0P00016V7Q Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q). Unsere Allan Gray Balanced Fund X-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,440	18,260	2,820
Aktien	57,610	65,700	8,090
Anleihen	11,900	11,900	0,000
Wandelanleihen	0,160	0,160	0,000
Andere	14,890	14,890	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,542	12,206
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,267	1,851
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,787	1,316
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,575	6,294
Dividendenrendite	5,136	3,801
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,669	12,199

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,540	22,016
Basismaterialien	19,980	14,704
Defensive Konsumgüter	17,110	9,271
Kommunikationsdienstleistungen	8,960	12,426
Konsumgüter	8,530	11,335
Industrieller Sektor	7,890	5,989
Technologie	4,280	8,417
Energie	3,890	2,494
Gesundheitssektor	2,750	7,078
Immobilien	1,240	8,075
Versorger	0,840	0,981

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 202

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,44	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,48	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,83	2.923,0	+0,17%
Orbis Optimal SA USD	-	3,61	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,57	52,24	-0,15%
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3,52	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,41	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,01	-	-
Prosus	NL0013654783	2,65	38,10	+0,47%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,38	381,40	+0,18%

Top Aktienfonds von Allan Gray Unit Trust Mgmt

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Allan Gray Balanced Fund C	199,43B	9,24	12,06	8,64
Allan Gray Balanced Fund A	199,43B	8,46	10,90	8,56
Allan Gray Stable Fund X	53,59B	7,42	11,84	-
Allan Gray Stable Fund C	53,59B	7,91	9,95	8,35
Allan Gray Stable Fund A	53,59B	7,97	9,32	8,34

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Dollar Index	106,985	+0,369	+0,35%
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Gold	2.672,30	+20,60	+0,78%
WTI Öl	70,21	+1,46	+2,12%
Brent Öl	74,31	+1,50	+2,06%
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EUR/USD	1,0480	-0,0063	-0,60%
EUR/GBP	0,8319	-0,0015	-0,18%
GBP/USD	1,2598	-0,0052	-0,41%
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Infineon	29,065	-0,055	-0,19%
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