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Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R)

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45,836 -0,030 -0,07%

04/11 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206041

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 52,98B

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0P00016V7R Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R). Unsere Allan Gray Stable Fund X-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	37,230	42,510	5,280
Aktien	21,390	41,210	19,820
Anleihen	28,680	28,680	0,000
Wandelanleihen	0,110	0,110	0,000
Andere	12,590	12,590	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,247	12,335
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,336	1,630
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,784	1,599
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,459	7,085
Dividendenrendite	4,903	4,185
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,658	11,542

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	19,370	12,681
Defensive Konsumgüter	18,240	9,095
Finanzdienstleistungen	18,170	21,067
Konsumgüter	12,500	10,244
Industrieller Sektor	8,210	6,116
Technologie	6,460	9,134
Kommunikationsdienstleistungen	6,180	10,903
Energie	3,950	2,574
Gesundheitssektor	3,310	6,122
Immobilien	2,550	17,940
Versorger	1,050	1,273

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 171

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9,92	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,43	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	4,45	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,96	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2,91	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2,71	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,39	2.699,0	-0,22%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,22	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,22	53.96	-2.14%
Allan Gray Intl Pr	-	1,97	-	-

Top Aktienfonds von Allan Gray Unit Trust Mgmt

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Allan Gray Balanced Fund A	196,91B	9,10	11,87	8,45
Allan Gray Balanced Fund C	196,91B	9,24	12,06	8,64
Allan Gray Balanced Fund X	196,91B	8,21	13,80	-
Allan Gray Stable Fund A	52,98B	7,77	9,75	8,16
Allan Gray Stable Fund C	52,98B	7,91	9,95	8,35

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
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WTI Öl	71,44	-0,03	-0,04%
Brent Öl	75,21	+2,11	+2,89%
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GBP/USD	1,2953	-0,0004	-0,03%
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