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Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R)

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46,456 +0,090 +0,20%

20/12 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206041

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 52,89B

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0P00016V7R Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allan Gray Stable Fund X (0P00016V7R). Unsere Allan Gray Stable Fund X-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	35,580	40,200	4,620
Aktien	20,900	40,600	19,700
Anleihen	30,530	30,530	0,000
Wandelanleihen	0,090	0,090	0,000
Andere	12,900	12,900	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,987	12,446
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,434	1,660
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,845	1,621
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,875	7,077
Dividendenrendite	3,903	4,003
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,473	11,205

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,640	21,547
Defensive Konsumgüter	19,340	9,014
Basismaterialien	17,900	12,255
Konsumgüter	12,450	10,407
Industrieller Sektor	7,770	6,115
Kommunikationsdienstleistungen	6,330	11,018
Technologie	6,060	8,992
Energie	4,050	2,434
Gesundheitssektor	3,380	5,892
Immobilien	2,030	18,411
Versorger	1,050	1,328

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 168

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9,86	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,11	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	4,86	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,06	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3,05	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2,94	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2,70	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,37	2,879.0	-0.52%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,25	48.14	-0.52%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,96	-	-

Top Aktienfonds von Allan Gray Unit Trust Mgmt

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Allan Gray Balanced Fund X	196,95B	11,30	12,78	-
Allan Gray Balanced Fund A	196,95B	10,26	11,50	8,69
Allan Gray Balanced Fund C	196,95B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Stable Fund A	52,89B	9,74	9,75	8,49
Allan Gray Stable Fund C	52,89B	9,92	9,95	8,68

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DAX Futures	20.100,0	-93,0	-0,46%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,35	-0,80	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

Silber	29,958	+0,547	+1,87%
Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
Erdgas	2,939	+0,164	+4,46%
US Weizen	533,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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USD/CHF	0,8930	-0,0056	-1,11%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
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