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Liontrust Ma Monthly High Income Fund Class S Income (0P00011WRK)

London

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0,86 0,00 0,07%

22/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5V02

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,59M

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0P00011WRK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Architas MM Monthly High Income Fund Class S Inc (0P00011WRK). Unsere Architas MM Monthly High Income Fund Class S Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	23,27	23,39	0,12
Anleihen	77,10	86,00	8,90
Wandelanleihen	0,46	0,46	0,00
Vorzugsaktien	0,27	0,27	0,00
Andere	0,33	0,46	0,13

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,30	14,92
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,96	2,00
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,43	1,51
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,62	9,07
Dividendenrendite	3,14	3,04
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,56	10,48

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,45	17,29
Industrieller Sektor	13,74	12,41
Technologie	12,25	14,17
Konsumgüter	10,85	9,94
Defensive Konsumgüter	9,86	8,50
Gesundheitssektor	8,05	10,06
Immobilien	7,29	6,22
Kommunikationsdienstleistungen	5,80	5,86
Basismaterialien	4,86	5,99
Versorger	4,51	4,21
Energie	4,34	5,86

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HSBC Global Aggregate Bond S5DHGBP	IE00BF5DZ580	8,18	-	-
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc	GB00BDD9NF03	8,15	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8RHFL59	8,15	9,120	+0,11%
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS GBP Hedged In	IE00BG47KG48	8,10	22,37	+0,09%
Aegon High Yield Bond GBP S Inc	GB00BF0W2L54	7,31	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Dis	IE00B7JX1Q14	7,30	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Inc D	GB00BNLYQY79	6,52	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	6,50	0,92	0,28%
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	6,32	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Dis	IE00BYXWWJ39	5,59	-	-

Top Alternativfonds von Liontrust Fund Partners LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Architas Multi Asset Passive Progra	7,77M	8,73	3,88	7,06
Architas Multi Asset Passive Progrz	35,33M	9,03	4,25	7,45
Architas Multi Asset Passive Progre	272,71M	8,86	4,04	7,24
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,04M	8,77	3,32	6,63
Architas Multi Asset Passive Progrd	15,78M	1,65	4,31	7,07

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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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