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Liontrust Ma Monthly High Income Fund Class S Income (0P00011WRK)

London

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0,84 0,00 0,17%

14/06 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5V02

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,53M

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0P00011WRK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Architas MM Monthly High Income Fund Class S Inc (0P00011WRK). Unsere Architas MM Monthly High Income Fund Class S Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	27,03	27,03	0,00
Anleihen	79,47	88,70	9,23
Wandelanleihen	0,62	0,62	0,00
Vorzugsaktien	0,38	0,38	0,00
Andere	0,37	0,46	0,09

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,16	14,81
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,90	1,96
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,51	1,47
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,20	8,79
Dividendenrendite	3,56	3,14
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,73	10,41

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	16,39	16,91
Technologie	13,91	13,95
Industrieller Sektor	13,81	12,61
Konsumgüter	9,68	9,77
Immobilien	9,55	6,38
Defensive Konsumgüter	9,26	8,62
Gesundheitssektor	7,39	10,00
Versorger	5,55	4,09
Kommunikationsdienstleistungen	5,24	5,75
Basismaterialien	4,75	6,50
Energie	4,48	6,10

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Inc D	GB00BNLYQY79	8,56	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	8,33	0,92	0,36%
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc	GB00BDD9NF03	8,11	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8RHFL59	7,93	9,100	-0,11%
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS GBP Hedged In	IE00BG47KG48	7,92	22,22	+0,41%
HSBC Global Aggregate Bond Index S5DHGBP	IE00BF5DZ580	7,82	-	-
Barings Global High Yield Bond B GBP Dis	IE00B7JX1Q14	6,48	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Inc	GB00BF0W2L54	6,29	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Dis	IE00BYXWWJ39	5,47	-	-
Legal & General UK Index Trust C Dist	GB00BG0QPH16	4,20	1,77	-0,73%

Top Alternativfonds von Liontrust Fund Partners LLP

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Architas Multi Asset Passive Progrd	16,64M	1,65	4,31	7,07
Architas Multi Asset Passive Progre	269,19M	1,66	4,36	7,04
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,18M	4,45	3,43	6,35
Architas Multi Asset Passive Progra	8,46M	4,64	3,89	6,82
Architas Multi Asset Passive Progrz	34,44M	4,80	4,27	7,20

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