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Liontrust Ma Blended Progressive Fund Class S Accumulation (0P00011WRF)

London

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1,99 0,00 0,15%

11/02 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW5J81

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 120,67M

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0P00011WRF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Architas Multi Asset Blended Progressive Fund S Ne (0P00011WRF). Unsere Architas Multi Asset Blended Progressive Fund S Ne-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,51	22,10	15,59
Aktien	68,01	68,01	0,00
Anleihen	24,38	25,03	0,65
Wandelanleihen	0,18	0,18	0,00
Vorzugsaktien	0,01	0,01	0,00
Andere	0,90	0,91	0,01

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,94	16,04
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,95	2,39
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,43	1,76
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,92	10,54
Dividendenrendite	2,77	2,59
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,42	10,42

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,67	18,08
Finanzdienstleistungen	17,96	17,60
Konsumgüter	13,10	10,54
Industrieller Sektor	11,91	13,41
Kommunikationsdienstleistungen	9,10	7,21
Gesundheitssektor	8,94	10,76
Defensive Konsumgüter	6,82	7,19
Basismaterialien	4,57	4,95
Energie	3,66	4,11
Versorger	2,79	3,00
Immobilien	2,47	4,21

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 45

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	11,77	1,61	-0,01%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	10,54	13,36	-0,22%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	9,32	-	-
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	4,70	-	-
Man Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	4,07	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	3,96	0,93	-0,01%
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	3,70	-	-
Artemis SmartGARP Glb EM Eq E Acc GBP	GB00BNQNJ512	3,63	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	3,55	3,29	0,13%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	2,93	-	-

Top Alternativfonds von Liontrust Fund Partners LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Architas Multi Asset Passive Progra	8,01M	10,05	3,35	6,85
Architas Multi Asset Passive Progrz	35,42M	10,45	3,72	7,24
Architas Multi Asset Passive Progrd	14,59M	10,19	3,48	7,08
Architas Multi Asset Passive Progre	280,04M	10,23	3,52	7,02
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,66M	9,56	2,89	6,39

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Dow Jones	44.593,65	+123,24	+0,28%
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Dollar Index	107,900	+0,067	+0,06%
Euro Index	125,68	+0,17	+0,14%

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Gold	2.914,89	-17,71	-0,60%
WTI Öl	73,07	-0,25	-0,34%
Brent Öl	76,77	-0,23	-0,30%
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Baumwolle Nr.2	67,44	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0363	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8325	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2450	+0,0011	+0,09%
USD/JPY	153,70	+1,24	+0,81%
USD/CHF	0,9133	+0,0016	+0,18%
USD/CAD	1,4289	+0,0001	+0,01%
EUR/JPY	159,28	+1,28	+0,81%

Commerzbank	18,895	+0,155	+0,85%
Deutsche Bank	18,792	+0,284	+1,51%
E.ON SE	11,475	-0,115	-1,04%
RWE AG ST	29,060	-0,140	-0,48%
Infineon	36,745	+0,130	+0,36%
Deutsche Telekom AG	33,830	+0,450	+1,35%
Mercedes Benz Group	57,180	-0,370	-0,64%

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