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Liontrust Ma Dynamic Passive Reserve Fund Class A Accumulation (0P0000XK49)

London

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07:00:00 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00B8PJ5H93

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,97M

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0P0000XK49 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Architas Multi Asset Passive Reserve Fund Class A (0P0000XK49). Unsere Architas Multi Asset Passive Reserve Fund Class A -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,91	13,48	3,57
Aktien	31,02	31,02	0,00
Anleihen	48,28	48,32	0,04
Wandelanleihen	0,27	0,27	0,00
Andere	10,51	10,51	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,93	14,88
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,88	1,97
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,71	1,48
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,09	8,90
Dividendenrendite	3,08	3,14
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,98	10,44

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	17,84	13,95
Finanzdienstleistungen	14,60	16,98
Industrieller Sektor	11,10	12,68
Immobilien	10,86	6,36
Konsumgüter	8,82	9,80
Gesundheitssektor	7,89	9,98
Versorger	7,00	4,10
Kommunikationsdienstleistungen	5,90	5,79
Defensive Konsumgüter	5,81	8,62
Energie	5,45	6,15
Basismaterialien	4,75	6,30

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 35

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	10,80	1,56	-0,20%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	10,77	-	-
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	6,14	-	-
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	6,02	17,04	-0,12%
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt	IE00B6YX5K17	6,01	57,29	-0,25%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	5,40	11,60	-0,43%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc	GB00B4M5NH84	4,14	-	-
BlackRock ICS Sterling Liq Premier Acc	IE00B43FT809	4,00	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	3,62	12,06	-0,39%
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	3,01	-	-

Top Aktienfonds von Liontrust Fund Partners LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Architas Multi Asset Passive Interd	23,3M	1,00	2,49	5,79
Architas Multi Asset Passive Interm	449,9M	1,01	2,53	5,77
Architas Multi Asset Passive Intera	13,82M	3,58	2,12	5,55
Architas Multi Asset Passive Interz	50,76M	3,74	2,48	5,93
Passive Intermediate Fund Class R A	33,94M	3,40	1,67	5,08

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