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Fnb Multi Manager Balanced Fund A2 (0P00016MUF)

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24,375 -0,030 -0,14%

11/02 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000205951

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 345,87M

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0P00016MUF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashburton Multi Manager Prudential Flex Fund A2 (0P00016MUF). Unsere Ashburton Multi Manager Prudential Flex Fund A2-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,430	7,340	0,910
Aktien	63,320	63,350	0,030
Anleihen	27,160	27,160	0,000
Wandelanleihen	0,330	0,330	0,000
Vorzugsaktien	0,150	0,150	0,000
Andere	2,620	2,620	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,571	12,145
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,472	1,871
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,873	1,346
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,278	8,073
Dividendenrendite	4,376	3,617
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,982	10,808

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,900	22,523
Basismaterialien	13,510	13,451
Konsumgüter	12,250	12,072
Defensive Konsumgüter	12,190	9,102
Kommunikationsdienstleistungen	10,260	12,524
Industrieller Sektor	8,840	5,989
Immobilien	5,030	8,573
Technologie	3,930	8,602
Gesundheitssektor	3,840	6,708
Energie	2,380	2,279
Versorger	0,880	1,046

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 193

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	19,18	73,529	+0,24%
FNB Top40 ETF	ZAE000303129	4,28	-	-
Nedgroup Investments Core Income Fund C10	ZAE000167904	3,94	1,002	0,01%
FNB Global 1200 Fund of Fund ETF	ZAE000303145	3,16	-	-
Coronation Balanced Defensive Fund P	ZAE000170445	2,77	2,453	-0,07%
FNB MidCap ETF	ZAE000303111	2,59	-	-
Ashburton GOVI Tracker A	-	2,57	-	-
Absa	ZAE000255915	2,19	18.885	-0,19%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2,03	-	-
FNB World Government Bond ETF	ZAE000303137	1,73	-	-

Top Aktienfonds von FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Ashburton Multi Manager Equity A2	1,94B	16,68	8,85	-
Ashburton Multi Manager Equity B1	1,94B	16,78	9,12	8,21
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,67B	12,25	8,56	6,25
Ashburton Targeted Return Fund B5	1,67B	11,77	9,78	6,56
Ashburton Equity Fund A2	663,07M	17,04	11,42	-

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WTI Öl	72,07	-1,25	-1,70%
Brent Öl	75,78	-1,22	-1,58%
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EUR/USD	1,0368	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8341	+0,0015	+0,18%
GBP/USD	1,2426	-0,0013	-0,10%
USD/JPY	154,52	+2,06	+1,35%
USD/CHF	0,9134	+0,0017	+0,19%
USD/CAD	1,4300	+0,0012	+0,08%
EUR/JPY	160,16	+2,16	+1,37%

Commerzbank	19,237	+0,342	+1,81%
Deutsche Bank	19,190	+0,398	+2,12%
E.ON SE	11,355	-0,120	-1,05%
RWE AG ST	28,405	-0,655	-2,25%
Infineon	37,100	+0,355	+0,97%
Deutsche Telekom AG	34,090	+0,260	+0,77%
Mercedes Benz Group	58,250	+1,070	+1,87%

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