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Taiping Daily Gold Mmkt A (003398)

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21/02 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Taiping Fund Management Company Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 669,72M

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003398 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore-CCSC Daily Gold MMKt A (003398). Unsere Ashmore-CCSC Daily Gold MMKt A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	50,790	50,790
Anleihen	3,410	3,410
Andere	45,800	45,800

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	50,790	53,578
Unternehmen	3,410	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	17,15	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	5,06	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 184TH ISSUANCE	-	5,03	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 8 TYPE 1	-	3,45	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2022 2	-	3,41	-	-
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2024 SCP2	-	3,38	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE	-	3,35	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 159	-	3,35	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 124TH ISSUANCE	-	3,35	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 207TH ISSUANCE	-	3,35	-	-

Top Anleihefonds von Taiping Fund Management Company Ltd

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Ashmore-CCSC Daily Gold MMKt B		669,72M	0,11	1,92	-

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Dollar Index	106,52	+0,25	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

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WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,05	-2,05	-2,68%
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EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
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USD/CAD	1,4220	+0,0046	+0,00%
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