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Ashmore Sicav Local Currency Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X5)

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11/02 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912264644

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,57M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US (0P0000Z6X5). Unsere Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	69,880	70,740	0,860
Anleihen	30,120	30,330	0,210

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	69,873	36,480
Staat	30,127	67,553

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 37

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bills 0%	-	18,95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7B7	6,62	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	6,34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623032C00	4,95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7I2	4,30	-	-
Indonesia (Republic of) 8.25%	IDG000009101	1,06	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0,80	941,130	0,00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0,78	978,34	0,00%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	0,77	88,105	-0,17%
Malaysia (Government Of) 3.62%	MYBMJ1600042	0,60	-	-

Top Anleihefonds von Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Local Currency Bond Fund Institutia	862,75M	-2,48	0,83	0,04
Local Currency Bond Fund Institutiu	862,75M	-2,46	0,84	0,05
Debt Fund Institutional USD Inc	346,06M	7,98	-2,09	1,41
Debt Fund Retail USD Inc	347,11M	7,41	-2,66	0,82
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	347,11M	7,95	-2,12	-

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DAX Futures	20.458,6	+4,6	+0,02%
US 500	5.903,6	-13,7	-0,23%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
SMI	11.930,50	+69,94	+0,59%
Dollar Index	109,015	+0,089	+0,08%
Euro Index	125,89	-0,17	-0,13%

Silber	30,983	+0,293	+0,95%
Gold	2.690,69	+18,29	+0,68%
WTI Öl	74,02	+0,70	+0,95%
Brent Öl	76,97	+0,81	+1,06%
Erdgas	3,700	+0,049	+1,34%
US Weizen	532,25	-4,00	-0,75%
Baumwolle Nr.2	68,53	+0,30	+0,44%

EUR/USD	1,0299	-0,0019	-0,18%
EUR/GBP	0,8370	+0,0024	+0,29%
GBP/USD	1,2304	-0,0059	-0,48%
USD/JPY	158,11	-0,23	-0,15%
USD/CHF	0,9125	+0,0020	+0,22%
USD/CAD	1,4393	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	162,84	-0,54	-0,33%

Commerzbank	16,790	+0,480	+2,94%
Deutsche Bank	17,136	+0,314	+1,87%
E.ON SE	11,055	-0,185	-1,65%
RWE AG ST	28,540	-0,730	-2,49%
Infineon	32,280	-0,425	-1,30%
Deutsche Telekom AG	29,260	+0,170	+0,58%
Mercedes Benz Group	53,060	-0,250	-0,47%

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