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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Fund B Usd (0P0000U8KA)

Irland

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10/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B4114S53

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 18,11M

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0P0000U8KA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B (0P0000U8KA). Unsere JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	100,330	100,330	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,218	14,422
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,522	1,877
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,910	1,828
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,754	8,501
Dividendenrendite	2,935	2,649
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,181	13,951

Zusammensetzung nach Branchen

Aktien

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	38,250	29,206
Konsumgüter	18,100	15,982
Finanzdienstleistungen	11,220	21,836
Kommunikationsdienstleistungen	8,490	8,907
Gesundheitssektor	6,750	3,368
Energie	6,210	4,019
Industrieller Sektor	4,840	6,872
Defensive Konsumgüter	4,550	4,567
Basismaterialien	1,580	3,504

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Akr Corporindo	ID1000106701	6,23	1.660	0,00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,01	796,00	0,00%
Haidilao International Holding Ltd	-	5,76	-	-
Tencent Music Entertainment Group ADR	-	5,34	-	-
PB Fintech	INE417T01026	5,16	1.199,15	-2,78%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,05	78.700	-0,63%
Bajaj Auto	INE917I01010	4,79	8.995,00	+1,67%
Gland	INE068V01023	4,74	1.711,00	+1,06%
Tata Consult	INE467B01029	4,58	3.895,00	-1,65%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	3,93	-	-

Top Aktienfonds von JOHCM Funds (Ireland) Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
JOHCM Global Opportunities Fund USD	645,98M	1,38	5,54	7,21
Opportunities Fund USD B Shares	645,98M	1,35	4,89	6,47
Emerging Markets Opportunities FunU	209,31M	2,68	-3,60	4,11
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU	22,31M	5,61	-0,64	5,87
Asia ex Japan Small and Mid Cap Fun	22,31M	5,42	-1,19	5,28

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Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
SMI	11.753,70	+151,49	+1,31%
Dollar Index	105,195	+0,020	+0,02%
Euro Index	128,33	+0,05	+0,04%

Silber	28,235	-0,271	-0,95%
Gold	2.363,50	-11,50	-0,48%
WTI Öl	77,81	-0,45	-0,58%
Brent Öl	82,28	-0,50	-0,60%
Erdgas	2,240	-0,012	-0,53%
US Weizen	656,60	-5,15	-0,78%
Baumwolle Nr.2	77,53	+0,15	+0,19%

EUR/USD	1,0773	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8601	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2525	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	155,78	+0,06	+0,04%
USD/CHF	0,9066	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,3684	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	167,81	+0,08	+0,05%

Commerzbank	14,005	+0,010	+0,07%
Deutsche Bank	15,878	-0,022	-0,14%
E.ON SE	13,195	+0,110	+0,84%
RWE AG ST	34,500	+0,660	+1,95%
Infineon	38,000	+1,110	+3,01%
Deutsche Telekom AG	21,970	+0,070	+0,32%
Mercedes Benz Group	68,190	-0,160	-0,23%

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