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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

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05/03 - Geschlossen. Währung in AUD
Typ:  Fonds
Markt:  Australien
Emittent:  Macquarie Bank Group
ISIN:  AU60MAQ02749 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 1,47B
Macquarie Dynamic Bond Fund 0,990 -0,006 -0,58%

0P00007E49 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49). Unsere Macquarie Dynamic Bond Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 1,870 132,350 130,480
Aktien 5,500 5,500 0,000
Anleihen 91,290 91,490 0,200
Andere 1,340 1,340 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 11,390 8,849
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,490 4,807
Kurs-Umsatz Verhältnis 0,618 1,209
Kurs-Cashflow-Verhältnis 14,728 8,342
Dividendenrendite 2,322 3,621
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 14,375 9,086

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Gesundheitssektor 39,650 39,650
Technologie 26,790 26,790
Finanzdienstleistungen 16,850 86,142
Basismaterialien 16,710 16,710

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Asien
  • Australasien
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 439

Anzahl der Short-Positionen: 39

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Japan (Government Of) 30yr #27 - 4,67 - -
Fhlmc 30yr Umbs Super - 3,95 - -
United Kingdom Of Great Britain An Regs - 3,86 - -
Austria (Republic Of) - 3,86 - -
Treasury Note (Old) - 2,32 - -
Treasury Bond - 2,29 - -
Bonos Y Oblig Del Estado - 1,97 - -
Japan (Government Of) 30Yr #66 - 1,70 - -
Netherlands (Kingdom Of) - 1,64 - -
Spain (Kingdom Of) - 1,61 - -

Top Anleihefonds von Macquarie Investment Management Aus Ltd.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Macquarie True Index Australian Fix 3,69B 0,19 -0,39 1,83
  Macquarie Master Enhanced Fixed Int 3,69B 0,17 -0,34 1,83
  AU60MAQ02772 2,92B 0,60 2,78 2,57
  Macquarie True Index Sovereign Bond 688,21M 0,14 -1,07 1,54
  Macquarie Index Tracking Global Bon 410,33M 0,32 -2,55 1,16
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