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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

Sydney

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0,987 0,001 0,08%

13/03 - Geschlossen. Währung in AUD

Typ: Fonds

Markt: Australien

Emittent: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,47B

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0P00007E49 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49). Unsere Macquarie Dynamic Bond Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	5,930	5,930	0,000
Anleihen	93,290	93,460	0,170
Andere	1,840	1,840	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,994	8,994
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,932	4,847
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,671	1,212
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,149	8,653
Dividendenrendite	2,072	3,599
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	21,253	9,712

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	37,170	37,170
Technologie	26,190	26,190
Finanzdienstleistungen	16,500	86,083
Basismaterialien	16,090	16,090
Defensive Konsumgüter	3,660	3,660
Versorger	0,390	0,390

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 449

Anzahl der Short-Positionen: 38

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Blackstone GSO Strate Credit Closed	US09257R1014	5,92	12,03	+0,59%
Japan (Government Of) 30yr #27	-	4,89	-	-
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	4,10	-	-
Bonos Y Oblig Del Estado	-	3,92	-	-
Spain (Kingdom Of)	-	3,39	-	-
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	2,84	-	-
Treasury Bond	-	2,44	-	-
Treasury Note (2old)	-	2,44	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,70	-	-
France (Republic Of)	-	1,47	-	-

Top Anleihefonds von Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Macquarie True Index Australian Fix	3,69B	1,13	0,32	1,90
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3,69B	1,11	0,39	1,90
AU60MAQ02772	2,92B	1,31	3,38	2,55
Macquarie True Index Sovereign Bond	688,21M	1,05	-0,33	1,61
Macquarie Index Tracking Global Bon	410,33M	1,61	-1,82	1,34

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Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
SMI	12.930,46	+94,27	+0,73%
Dollar Index	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

Silber	34,433	+0,127	+0,37%
Gold	3.001,10	+9,80	+0,33%
WTI Öl	67,18	+0,63	+0,95%
Brent Öl	70,58	+0,70	+1,00%
Erdgas	4,104	-0,007	-0,17%
US Weizen	557,00	-5,50	-0,98%
Baumwolle Nr.2	67,37	+0,84	+1,26%

EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
USD/CHF	0,8851	+0,0032	+0,36%
USD/CAD	1,4369	-0,0070	-0,48%
EUR/JPY	161,68	+1,28	+0,80%

Commerzbank	23,750	+0,580	+2,50%
Deutsche Bank	22,055	+0,745	+3,50%
E.ON SE	12,995	+0,015	+0,12%
RWE AG ST	32,190	+0,200	+0,63%
Infineon	34,760	+0,650	+1,91%
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