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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Luxemburg

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20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 646,81M

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LP68234063 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063). Unsere AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	100,450	100,450	0,000

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Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	7,172
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,307
Kurs-Umsatz Verhältnis	-	0,890
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	4,994
Dividendenrendite	-	3,537
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	8,137

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	84,366	55,791
Staat	16,088	23,764
Cash	-0,454	7,679

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 114

Anzahl der Short-Positionen: 64

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,89	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,73	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,79	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,68	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,57	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,53	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,20	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,12	-	-
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%	XS2280537916	1,92	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773,14M	6,65	2,71	3,82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,82
LU2097826932	364,3M	6,98	0,22	-

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,31	+0,23	+0,18%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,504	+0,005	+0,14%
US Weizen	535,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8990	-0,0013	-0,14%
USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

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