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Gam Star Fund Plc - Gam Star Global Flexible Class C Usd Accumulation Hedged (0P0000XAZW)

Irland

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14/03 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5VMBV77

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 90,15M

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0P0000XAZW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GAM Star Fund plc - GAM Star Balanced Class C USD (0P0000XAZW). Unsere GAM Star Fund plc - GAM Star Balanced Class C USD -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,740	9,800	1,060
Aktien	58,540	58,540	0,000
Anleihen	14,470	14,480	0,010
Wandelanleihen	0,110	0,110	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	18,130	18,130	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,411	16,521
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,833	2,369
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,984	1,825
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,833	10,474
Dividendenrendite	1,958	2,377
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,056	11,004

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,730	20,736
Finanzdienstleistungen	13,240	16,181
Konsumgüter	12,240	10,838
Gesundheitssektor	11,640	10,322
Industrieller Sektor	10,110	10,552
Kommunikationsdienstleistungen	9,430	8,347
Defensive Konsumgüter	5,580	6,684
Basismaterialien	3,320	4,620
Energie	3,090	4,420
Versorger	2,030	3,053
Immobilien	1,580	5,148

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	14,43	597.50	-0.49%
Lyxor Smart Cash - UCITS C-GBP	LU1230136894	13,06	117.333,00	+0,03%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	6,24	415,280	-0,02%
iShares Edge MSCI USA Value Factor	IE00BD1F4M44	6,06	10,04	0,00%
Amundi Prime USA UCITS Dis	IE000IEGVMH6	5,97	39,07	-0,56%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD	LU1681045453	5,03	5,77	0,00%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,99	58,97	+1,31%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc	IE00BF3ZD635	4,07	-	-
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc	GB00B4WKYF80	4,07	-	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	3,99	848,80	+0,27%

Top Aktienfonds von GAM Fund Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
European Equity Class USD Income	387,79M	2,50	-0,40	6,71
European Equity Class USD Accumulat	387,79M	2,50	-0,42	6,71
Continental European Equity Class I	190,69M	5,87	5,10	7,62
Continental European Equity Class O	190,69M	5,89	4,59	7,10
Growth Class C USD Accumulation	92,81M	3,38	4,03	5,16

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Dow Jones	41.581,31	-260,32	-0,62%
SMI	13.052,03	-6,09	-0,05%
Dollar Index	102,920	+0,028	+0,03%
Euro Index	127,64	+0,01	+0,01%

Silber	34,653	-0,165	-0,48%
Gold	3.039,75	-1,05	-0,03%
WTI Öl	66,60	-0,15	-0,22%
Brent Öl	70,40	-0,16	-0,23%
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US Weizen	559,90	-4,10	-0,73%
Baumwolle Nr.2	66,45	0,00	0,00%

EUR/USD	1,0944	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8418	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,3002	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	149,36	+0,02	+0,01%
USD/CHF	0,8770	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4303	-0,0005	-0,03%
EUR/JPY	163,49	+0,10	+0,06%

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Deutsche Bank	22,875	+0,935	+4,26%
E.ON SE	13,100	+0,100	+0,77%
RWE AG ST	33,250	+0,830	+2,56%
Infineon	35,355	+0,950	+2,76%
Deutsche Telekom AG	33,790	-0,030	-0,09%
Mercedes Benz Group	61,280	+1,400	+2,34%

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