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Baoying Money Market Securities Investment Fund A (213009)

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27/01 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 31,87B

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213009 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Baoying Money Market Securities Investment Fund A (213009). Unsere Baoying Money Market Securities Investment Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	58,860	58,860
Anleihen	4,810	4,810
Andere	36,330	36,330

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	58,861	53,578
Unternehmen	4,812	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	52,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	2,25	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	1,65	-	-
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 9	-	1,24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	0,87	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	0,85	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 16	-	0,84	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 72	-	0,83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,83	-	-

Top Anleihefonds von Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Baoying Money Market Securities B	31,87B	1,86	1,91	2,76
Baoying Strengthen Income Bond A/B	3,2B	8,25	2,10	4,53
Baoying Strengthen Income Bond C	3,2B	7,85	1,71	4,09

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Dollar Index	108,30	+0,08	+0,08%
Euro Index	125,49	+0,03	+0,03%

Silber	32,540	-0,005	-0,02%
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WTI Öl	73,16	+0,85	+1,18%
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EUR/GBP	0,8315	+0,0010	+0,12%
GBP/USD	1,2439	-0,0014	-0,11%
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EUR/JPY	160,18	+0,12	+0,07%

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RWE AG ST	29,630	-0,250	-0,84%
Infineon	31,255	-0,800	-2,50%
Deutsche Telekom AG	32,540	+0,190	+0,59%
Mercedes Benz Group	57,210	-1,710	-2,90%

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