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Baoying Xiangrui Alloc Fd A (000639)

Shanghai

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1,138 +0,002 +0,15%

07:00:00 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 10,98M

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000639 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Baoying Xiangrui Alloc Fd (000639). Unsere Baoying Xiangrui Alloc Fd-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	27,710	27,710
Aktien	1,940	1,940
Anleihen	66,160	66,160
Andere	4,190	4,190

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	4,812	16,528
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,976	2,084
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,752	1,830
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,468	47,608
Dividendenrendite	4,249	2,931
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,246	12,426

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	50,370	14,667
Basismaterialien	14,830	10,752
Industrieller Sektor	12,340	21,913
Versorger	9,660	9,310
Gesundheitssektor	6,690	7,829
Energie	6,110	8,795

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 23

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	32,28	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 21	-	26,53	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	7,34	-	-
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	0,17	24,29	-1,78%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,14	49,26	+1,44%
Zhejiang Medicine	CNE0000010J2	0,13	12,28	+1,66%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0,12	7,10	-7,43%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0,12	39,18	+4,93%
Qilu Bank	CNE100005154	0,12	5,90	+1,37%
Bank of Shanghai	CNE100002FM5	0,12	10,10	+1,20%

Top Aktienfonds von Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
New Value FlexConfiguration Balance	1,45B	-2,37	4,89	11,28
Baoying Advanced Industry Alloc	1,25B	-2,27	0,02	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1,14B	10,15	-0,63	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	953,41M	13,01	-2,03	2,18
Baoying Tech 30 Flexible Alloc Fd	905,74M	10,38	-5,08	8,70

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Dow Jones	38.011,46	+45,86	+0,12%
SMI	11.389,10	+344,23	+3,12%
Dollar Index	102,770	-0,202	-0,20%
Euro Index	127,74	-0,11	-0,09%

Silber	29,658	+0,053	+0,18%
Gold	2.993,65	+20,05	+0,67%
WTI Öl	59,70	-1,00	-1,65%
Brent Öl	62,98	-1,23	-1,92%
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EUR/GBP	0,8560	+0,0063	+0,74%
GBP/USD	1,2782	-0,0108	-0,84%
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USD/CHF	0,8501	-0,0104	-1,21%
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EUR/JPY	160,07	-0,86	-0,53%

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