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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburg

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20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 222,16M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE). Unsere Base Investments SICAV - Bonds Value-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,050	9,780	0,730
Aktien	0,580	0,580	0,000
Anleihen	86,550	93,340	6,790
Wandelanleihen	1,730	1,730	0,000
Vorzugsaktien	2,080	2,080	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	0,915	17,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,960
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,241	2,286
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	120,338
Dividendenrendite	-	4,108
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,814

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	79,211

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 119

Anzahl der Short-Positionen: 18

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	4,78	65,190	+0,90%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	4,51	65,50	+0,12%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	4,17	64,770	-1,11%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2,72	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2,29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	2,01	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	1,92	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1,92	81,39	+0,36%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1,92	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,84	-	-

Top Anleihefonds von Banca del Sempione SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,72	0,37	1,84
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,72	0,37	1,85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	4,16	0,83	2,33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	3,51	0,55	1,97
LU1234750898	367,75M	9,18	0,19	-

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Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,29	0,00	0,00%

Silber	30,247	+0,058	+0,19%
Gold	2.630,00	+1,80	+0,07%
WTI Öl	69,48	+0,24	+0,35%
Brent Öl	72,65	+0,09	+0,12%
Erdgas	3,404	+0,019	+0,56%
US Weizen	540,50	+0,25	+0,05%
Baumwolle Nr.2	69,44	+1,38	+2,03%

EUR/USD	1,0402	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8302	+0,0003	+0,03%
GBP/USD	1,2531	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	157,19	+0,03	+0,02%
USD/CHF	0,8988	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,4379	+0,0011	+0,08%
EUR/JPY	163,54	+0,02	+0,01%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
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