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Bbva Consolidación 85 Fi (0P00016QSI)

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30/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0118855008

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 324,08M

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0P00016QSI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Consolidacion 85 FI (0P00016QSI). Unsere BBVA Consolidacion 85 FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,440	62,220	49,780
Aktien	30,290	30,650	0,360
Anleihen	39,880	39,880	0,000
Andere	17,380	17,380	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,761	16,578
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,532	2,407
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,639	1,702
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,653	10,083
Dividendenrendite	2,447	2,476
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,503	10,825

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,130	19,723
Finanzdienstleistungen	15,430	15,057
Konsumgüter	14,630	10,980
Industrieller Sektor	13,100	12,231
Gesundheitssektor	8,780	12,932
Defensive Konsumgüter	6,650	7,883
Kommunikationsdienstleistungen	5,990	6,699
Energie	4,420	4,265
Basismaterialien	3,130	5,266
Versorger	2,640	3,382
Immobilien	1,090	3,748

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 18

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France (Republic Of) 3.946%	FR0128227701	18,19	-	-
Spain (Kingdom of) 3.302%	ES0L02405105	16,71	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	15,50	-	-
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	15,37	-	-
Italy (Republic Of) 3.888%	IT0005581506	14,99	-	-
Future on S&P 500	-	13,80	-	-
Italy (Republic Of) 3.877%	IT0005542516	9,91	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	-	9,63	-	-
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	7,78	99,614	+0,01%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	7,48	-	-

Top Aktienfonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Quality Inversion Moderada FI	8,43B	3,56	2,35	1,67
Quality Inversion Conservadora FI	5,9B	1,48	0,67	0,04
Quality Mejores Ideas FI	1,99B	8,37	3,16	6,96
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,35B	10,61	11,73	15,99
BBVA Solidaridad FI	1,73B	1,55	0,84	0,44

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GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
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