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Bbva Fusión Corto Plazo Vi Fi (0P0000SDNE)

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19/10 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0169992007

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 147,56M

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0P0000SDNE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Fusion Corto Plazo VI FI (0P0000SDNE). Unsere BBVA Fusion Corto Plazo VI FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,790	47,110	30,320
Anleihen	83,220	94,430	11,210

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	56,052	21,039
Cash	16,054	22,023
Unternehmen	25,013	45,403
Verbriefung	2,882	4,611

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 87

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro:united States Sofr Secured Ov	-	11,24	-	-
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	9,57	-	-
Italy (Republic Of) 3.631%	IT0005532988	5,87	-	-
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	5,84	100,20	0,00%
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	4,89	99,755	+0,01%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	3,93	100,26	0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.795%	XS2417544991	2,96	-	-
Italy (Republic Of) 3.895%	IT0005557365	2,86	-	-
Italy 0 13-Sep-2024	IT0005561458	2,02	98,862	+0,02%
Bank of Montreal 0.25%	XS1933874387	1,90	-	-

Top Anleihefonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,17B	0,86	1,12	0,06
BBVA Ahorro Empresas FI	2,04B	1,11	1,43	0,29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	980,69M	0,90	0,66	-0,12
CX Patrimoni Plus FI	702,82M	0,48	0,25	0,13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	521,62M	-1,60	-0,23	-

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DAX Futures	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	79,58	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
Erdgas	2,638	+0,143	+5,73%
US Weizen	650,50	-13,50	-2,03%
Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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