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Lux Im Algebris Financial Credit Bond Cx (0P0000ZNN5)

Luxemburg

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138,457 -0,050 -0,04%

06/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033426

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 948,84M

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0P0000ZNN5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond CX (0P0000ZNN5). Unsere BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond CX-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,360	52,830	47,470
Anleihen	88,090	88,090	0,000
Wandelanleihen	6,060	6,060	0,000
Vorzugsaktien	0,490	0,490	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,011	11,397
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,779	1,624
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,403	1,381
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,304	11,260
Dividendenrendite	2,703	2,610
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,883	11,308

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	90,300	79,138
Derivat	0,032	24,651
Cash	5,328	8,645

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 168

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1,93	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1,64	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1,55	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1,43	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1,41	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1,40	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1,39	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1,34	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1,33	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	1,23	-	-

Top Anleihefonds von BG Fund Management Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BG S Invesco Financial Credit Bondd	948,84M	5,94	0,69	2,31
BG S Invesco Financial Credit Bonde	948,84M	6,34	1,55	3,28
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	296,8M	3,79	1,62	0,85
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	296,8M	3,23	0,63	-0,21
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	296,8M	3,57	1,38	0,47

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US 500	5.940,8	-36,1	-0,60%
Dow Jones	42.667,40	-39,16	-0,09%
SMI	11.821,10	+139,68	+1,20%
Dollar Index	108,325	+0,224	+0,21%
Euro Index	126,15	-0,22	-0,18%

Silber	30,668	+0,085	+0,28%
Gold	2.664,74	+17,34	+0,65%
WTI Öl	74,47	+0,91	+1,24%
Brent Öl	77,25	+0,95	+1,25%
Erdgas	3,502	-0,170	-4,63%
US Weizen	542,62	+2,62	+0,49%
Baumwolle Nr.2	68,70	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0360	-0,0030	-0,29%
EUR/GBP	0,8293	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2494	-0,0023	-0,18%
USD/JPY	157,74	+0,14	+0,09%
USD/CHF	0,9083	+0,0037	+0,41%
USD/CAD	1,4348	+0,0019	+0,13%
EUR/JPY	163,43	-0,33	-0,20%

Commerzbank	16,210	+0,155	+0,97%
Deutsche Bank	16,868	-0,156	-0,92%
E.ON SE	11,245	-0,135	-1,19%
RWE AG ST	29,990	-0,280	-0,93%
Infineon	33,955	+0,680	+2,04%
Deutsche Telekom AG	29,010	+0,170	+0,59%
Mercedes Benz Group	54,320	-0,020	-0,04%

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