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Bg Collection Investment - Emerging Markets Bond Opportunity Dx (0P00012FFE)

Luxemburg

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27/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0900389585

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 16,6M

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0P00012FFE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu (0P00012FFE). Unsere BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,510	26,440	17,930
Anleihen	91,150	93,820	2,670
Wandelanleihen	0,120	0,120	0,000
Andere	0,220	0,240	0,020

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,954	23,082
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,716	1,106
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,406	3,764
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,837	615,451
Dividendenrendite	2,144	7,229
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,324	13,353

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	66,119	53,750
Unternehmen	21,751	22,684
Derivat	3,843	85,829
Cash	3,625	58,532
Verbriefung	0,007	0,339

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	10,52	34,16	-0,38%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	9,67	88,09	+0,49%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	8,53	86,76	+0,30%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B	LU0907927338	5,85	143,410	-0,24%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ Q-c	LU1240772902	5,76	-	-
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist	IE00BYPC1H27	5,71	5,15	0,04%
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z	LU0815114383	5,63	15,920	-0,44%
Fidelity Funds China RMB Bond Fund Y Acc USD	LU0740036727	5,46	11,685	+0,03%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	5,15	13,470	-0,30%
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD	LU0900494963	5,11	-	-

Top Anleihefonds von BG Fund Management Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BG S Invesco Financial Credit Bonde	863,66M	2,38	0,04	3,01
BG S Invesco Financial Credit Bondc	863,66M	2,04	-1,06	1,95
BG S Invesco Financial Credit Bondd	863,66M	2,10	-0,93	2,02
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	253,03M	1,07	0,28	0,61
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	253,03M	0,88	-0,78	-0,44

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Dow Jones	39.164,06	+36,26	+0,09%
SMI	12.017,50	+1,78	+0,01%
Dollar Index	105,762	+0,191	+0,18%
Euro Index	128,03	-0,08	-0,06%

Silber	29,360	+0,075	+0,26%
Gold	2.332,35	-4,25	-0,18%
WTI Öl	82,21	+0,47	+0,57%
Brent Öl	85,67	+0,41	+0,48%
Erdgas	2,709	+0,010	+0,37%
US Weizen	577,90	-2,85	-0,49%
Baumwolle Nr.2	74,88	+0,28	+0,38%

EUR/USD	1,0688	-0,0014	-0,13%
EUR/GBP	0,8467	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2623	-0,0015	-0,11%
USD/JPY	161,04	+0,29	+0,18%
USD/CHF	0,8996	+0,0011	+0,12%
USD/CAD	1,3730	+0,0030	+0,22%
EUR/JPY	172,11	+0,04	+0,02%

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RWE AG ST	32,600	-0,620	-1,87%
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