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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburg

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106,930 -0,190 -0,18%

18/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 671,35M

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,830	15,570	0,740
Aktien	0,060	0,060	0,000
Anleihen	84,610	100,380	15,770
Wandelanleihen	0,490	0,490	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,373	8,906
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,750	1,361
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,441	14,353
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,220	3.075,910
Dividendenrendite	6,346	3,923
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,382	12,811

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	51,230	25,694
Staat	47,979	53,116
Cash	7,409	13,503
Derivat	-6,681	48,494

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 302

Anzahl der Short-Positionen: 17

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,91	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,84	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,23	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,43	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,23	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1,21	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,19	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,19	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,16	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1,08	-	-

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,34B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,34B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,34B	0,19	-2,56	1,04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,34B	0,17	-2,89	0,70
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,34B	0,21	-2,36	-

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US 500	6.124,5	-19,6	-0,32%
Dow Jones	44.627,59	+71,25	+0,16%
SMI	12.792,29	-101,69	-0,79%
Dollar Index	106,870	-0,193	-0,18%
Euro Index	126,26	-0,08	-0,06%

Silber	33,478	+0,434	+1,31%
Gold	2.966,80	+30,70	+1,05%
WTI Öl	72,33	+0,23	+0,32%
Brent Öl	76,29	+0,25	+0,33%
Erdgas	4,237	-0,043	-1,00%
US Weizen	593,50	+1,50	+0,25%
Baumwolle Nr.2	67,71	+0,03	+0,04%

EUR/USD	1,0433	+0,0011	+0,11%
EUR/GBP	0,8281	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2599	+0,0013	+0,10%
USD/JPY	150,15	-1,32	-0,87%
USD/CHF	0,9026	-0,0020	-0,22%
USD/CAD	1,4226	-0,0008	-0,06%
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