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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburg

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26/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 646,11M

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0P00017FKO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00017FKO). Unsere BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,230	8,830	5,600
Aktien	0,070	0,070	0,000
Anleihen	96,700	96,830	0,130

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,373	9,239
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,750	1,443
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,441	14,409
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,220	3.077,310
Dividendenrendite	6,346	4,620
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,382	12,875

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	52,435	25,245
Staat	44,098	52,207
Cash	3,303	12,497
Derivat	0,094	47,125

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 285

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,11	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,53	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1,29	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,21	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1,14	-	-
Panama (Republic of) 3.87%	-	1,06	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,04	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1,03	97,920	+0,17%
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,02	-	-
Aegea Finance S.a r.l. 9%	-	1,02	-	-

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,22B	1,08	-3,61	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,22B	1,31	-3,37	1,32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,22B	1,64	-2,99	1,72
LU1170327958	4,22B	1,59	-3,04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,22B	1,42	-3,24	1,45

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US 500	6.001,0	-20,6	-0,34%
Dow Jones	44.757,89	-102,42	-0,23%
SMI	11.641,84	+11,71	+0,10%
Dollar Index	105,984	-0,984	-0,92%
Euro Index	126,43	+0,45	+0,36%

Silber	30,552	-0,280	-0,91%
Gold	2.664,06	+17,76	+0,67%
WTI Öl	68,55	-0,22	-0,32%
Brent Öl	72,09	-0,23	-0,32%
Erdgas	3,210	-0,257	-7,41%
US Weizen	548,60	-9,40	-1,68%
Baumwolle Nr.2	71,68	0,00	0,00%

EUR/USD	1,0570	+0,0084	+0,80%
EUR/GBP	0,8337	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2678	+0,0110	+0,88%
USD/JPY	150,88	-2,22	-1,45%
USD/CHF	0,8813	-0,0049	-0,55%
USD/CAD	1,4030	-0,0022	-0,16%
EUR/JPY	159,47	-1,10	-0,69%

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