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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S - Eur (0P00011KCL)

Luxemburg

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137,630 -0,450 -0,33%

19/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160461

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,69B

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0P00011KCL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00011KCL). Unsere BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,520	30,490	20,970
Anleihen	89,810	148,780	58,970
Wandelanleihen	0,670	0,670	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,055	17,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,463	1,960
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,632	2,286
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	120,338
Dividendenrendite	0,394	4,108
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	10,814

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	83,709	45,349
Unternehmen	34,424	34,941
Cash	27,526	12,280
Derivat	-46,334	13,825

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 287

Anzahl der Short-Positionen: 57

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	22,92	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,63	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,15	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,22	91,220	-0,05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,75	99,26	-0,08%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,33	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	86,820	0,00%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,99	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,97	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,78	91,580	-0,02%

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,19B	3,95	-2,87	1,45
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,19B	4,32	-2,49	1,84
LU1170327958	4,19B	4,27	-2,54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	4,07	-2,74	1,58

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US 500	5.957,4	+26,5	+0,45%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.472,56	+80,15	+0,70%
Dollar Index	107,650	+0,299	+0,28%
Euro Index	126,11	-0,08	-0,07%

Silber	30,277	+0,319	+1,06%
Gold	2.644,79	-0,31	-0,01%
WTI Öl	69,78	+0,32	+0,46%
Brent Öl	72,87	+0,31	+0,43%
Erdgas	3,485	+0,073	+2,14%
US Weizen	536,60	+3,60	+0,68%
Baumwolle Nr.2	69,02	+0,96	+1,41%

EUR/USD	1,0418	-0,0011	-0,10%
EUR/GBP	0,8285	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2576	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	156,52	+0,12	+0,07%
USD/CHF	0,8949	+0,0019	+0,21%
USD/CAD	1,4376	+0,0009	+0,06%
EUR/JPY	163,07	-0,05	-0,03%

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Infineon	31,350	-0,040	-0,13%
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