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Caixabank Mixto Dividendos Plus Fi (0P00014LC8)

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24/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 299,91M

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0P00014LC8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI (0P00014LC8). Unsere BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	26,720	29,530	2,810
Anleihen	73,670	83,510	9,840
Wandelanleihen	0,490	0,490	0,000
Vorzugsaktien	0,200	0,200	0,000
Andere	0,100	1,410	1,310

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,250	15,913
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,228	2,297
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,489	1,602
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,063	9,530
Dividendenrendite	2,531	2,617
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,418	10,564

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	16,210	14,434
Technologie	15,100	20,383
Konsumgüter	12,530	11,117
Gesundheitssektor	11,870	12,787
Industrieller Sektor	11,380	11,605
Defensive Konsumgüter	11,210	7,884
Kommunikationsdienstleistungen	7,460	7,069
Basismaterialien	4,030	6,154
Immobilien	3,650	3,922
Energie	3,650	4,120
Versorger	2,920	3,822

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPM Euro Govt Short Dur Bd D (acc) EUR	LU0408877842	7,83	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	7,17	8,670	+0,23%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	7,01	-	-
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR	LU1442549298	6,65	11,560	+0,70%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E	LU0355584201	6,61	114,147	+0,55%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	6,60	1,413	-0,01%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	6,60	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	6,57	113,130	+0,69%
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan	LU0389812693	5,90	1.233,010	-0,20%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5,68	19,610	+0,85%

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,76B	2,30	-0,17	0,96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,09B	5,57	1,71	2,45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,91M	1,54	-2,33	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	274,65M	2,34	-1,23	0,10
Bankia Garantizado Creciente 2024	141,08M	0,52	-1,29	0,92

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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
USD/CHF	0,9143	+0,0023	+0,25%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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Deutsche Bank	16,532	-0,128	-0,77%
E.ON SE	12,410	-0,040	-0,32%
RWE AG ST	32,190	+0,300	+0,94%
Infineon	33,030	+0,470	+1,44%
Deutsche Telekom AG	21,850	+0,180	+0,83%
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