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Bnp Paribas Master Cash Di Fi Rf Referenciado (0P0000WANC)

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24/12 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRCAS8CTF003

S/N: 14.167.491/0001-74

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,74B

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0P0000WANC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO (0P0000WANC). Unsere BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,650	15,660	0,010
Anleihen	84,350	84,350	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	84,350	72,132
Cash	15,650	516,243

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 11

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	19,43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	18,36	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	15.792,340	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	15,66	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	10,15	15.805,870	+50,54%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8,03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	5,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1,97	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0,00	986,730	+0,00%

Top Alternativfonds von BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,22B	9,19	10,81	12,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,01B	10,89	12,47	11,96
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3,4B	9,39	12,76	9,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,48B	9,57	11,70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,38B	9,98	13,25	9,98

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Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
SMI	11.584,46	+96,18	+0,84%
Dollar Index	107,81	-0,08	-0,08%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

Silber	29,968	-0,421	-1,39%
Gold	2.631,90	-22,00	-0,83%
WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	73,62	+0,77	+1,06%
Erdgas	2,967	-0,352	-10,61%
US Weizen	546,50	+6,50	+1,20%
Baumwolle Nr.2	68,81	+0,06	+0,09%

EUR/USD	1,0426	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	-0,38%
GBP/USD	1,2579	+0,0055	+0,44%
USD/JPY	157,84	-0,17	-0,10%
USD/CHF	0,9018	+0,0032	+0,35%
USD/CAD	1,4413	+0,0007	+0,05%
EUR/JPY	164,54	-0,14	-0,08%

Commerzbank	15,515	+0,255	+1,70%
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RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
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