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Bny Mellon Arx Liquidez Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Viii (0P0000ZJIC)

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11/11 - Geschlossen. Währung in BRL
Typ:  Fonds
Markt:  Brasilien
Emittent:  ARX Investimentos Ltda
ISIN:  BRBMA6CTF004 
S/N:  18.418.874/0001-29
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 810,27M
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND 2,555 +0,001 +0,04%

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000ZJIC). Unsere BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 0,030 0,050 0,020
Anleihen 99,970 99,970 0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Staat 99,968 64,238
Cash 0,032 4,039

Zusammensetzung nach Region

  • Lateinamerika
  • Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24 BRSTNCLF0008 20,71 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 BRSTNCLF1RH3 17,81 - -
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 16,11 15.609,970 +48,67%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 13,90 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30 BRSTNCLF1RO9 10,18 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 9,89 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 5,13 15.595,100 +0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26 BRSTNCLTN848 4,14 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26 BRSTNCLF1RF7 2,03 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28 BRSTNCLF1RI1 0,08 - -

Top Anleihefonds von ARX Investimentos Ltda

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE Id 2,06B 4,31 10,97 8,75
  BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2 857,16M 12,83 9,71 8,73
  BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I9 810,27M 4,31 10,94 8,77
  BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7 810,27M 12,81 9,68 8,73
  BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I4 810,27M 12,81 9,69 8,73
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