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Bocom Schroders Tian-li Bao Money Market Fund A (002889)

Shanghai

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31/05 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Bank of Communications Schroders

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 17,93B

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002889 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BOCOM Schroders TianLi Box MMkt Fd A (002889). Unsere BOCOM Schroders TianLi Box MMkt Fd A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	36,300	36,300
Anleihen	1,690	1,690
Andere	62,020	62,020

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	36,297	57,093
Unternehmen	1,470	5,168
Verbriefung	0,217	0,530

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	22,92	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1	-	2,19	-	-
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 281TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13	-	1,50	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1,47	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 99TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 167TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 111TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 305TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 CD 222TH ISSUANCE	-	1,30	-	-

Top Anleihefonds von Bank of Communications Schroders

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	87,72B	0,63	1,88	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	87,72B	0,71	2,12	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	73,46B	0,63	1,93	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	73,46B	0,71	2,17	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	17,93B	0,76	2,36	-

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WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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