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Bocom Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund A (519786)

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03/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Bank of Communications Schroders

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,68B

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519786 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BOCOM Schroders YuLi Pure Bd A (519786). Unsere BOCOM Schroders YuLi Pure Bd A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,030	0,030
Anleihen	31,210	31,210
Andere	68,760	68,760

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	28,481	32,437
Verbriefung	2,726	5,196
Cash	0,035	6,089

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 8

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 16	-	8,22	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	5,82	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6 TYPE 1	-	5,57	-	-
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,02	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 13	-	3,86	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	2,73	-	-

Top Anleihefonds von Bank of Communications Schroders

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	128,21B	0,19	1,68	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	128,21B	0,22	1,93	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	93,06B	0,20	1,71	2,41
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	93,06B	0,24	1,96	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	23,11B	0,20	1,89	-

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