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Bocom Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund A (519786)

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19/02 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Bank of Communications Schroders

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 3,68B

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519786 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BOCOM Schroders YuLi Pure Bd A (519786). Unsere BOCOM Schroders YuLi Pure Bd A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	5,630	5,630
Anleihen	27,890	27,890
Andere	66,470	66,470

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	25,143	30,516
Cash	5,635	5,509
Verbriefung	2,751	5,258

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 8

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED 2024 SCP1	-	8,24	-	-
BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	6,04	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	5,78	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	5,61	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 6	-	5,07	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	2,75	-	-

Top Anleihefonds von Bank of Communications Schroders

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	128,21B	0,09	1,71	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	128,21B	0,11	1,95	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	93,06B	0,10	1,74	2,43
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	93,06B	0,11	1,98	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	23,11B	0,08	1,91	-

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EUR/GBP	0,8277	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2619	+0,0033	+0,26%
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USD/CAD	1,4206	-0,0028	-0,20%
EUR/JPY	156,79	-1,07	-0,68%

Commerzbank	19,778	+0,193	+0,99%
Deutsche Bank	19,605	+0,119	+0,61%
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RWE AG ST	28,850	+0,370	+1,30%
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