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Bpi Gif High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

Luxemburg

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13/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 22,33M

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0P0000CO1Q Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BPI Global Investment Fund High Income Bond R (0P0000CO1Q). Unsere BPI Global Investment Fund High Income Bond R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	98,560	98,560	0,000
Wandelanleihen	1,460	1,460	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	96,356	84,736
Staat	2,207	3,477

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 139

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2,21	96,31	+0,23%
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2,06	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.98%	PTCGHFOM0006	1,87	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,65	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,61	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1,56	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1,55	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,37	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1,36	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,36	-	-

Top Anleihefonds von CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	BPI Global Investment Fund High Ine		22,33M	1,57	1,08	2,40

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Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
SMI	12.043,24	-52,75	-0,44%
Dollar Index	105,167	-0,047	-0,04%
Euro Index	127,68	-0,23	-0,18%

Silber	29,625	+0,559	+1,92%
Gold	2.348,40	+30,40	+1,31%
WTI Öl	78,05	-0,13	-0,17%
Brent Öl	82,67	-0,08	-0,10%
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Baumwolle Nr.2	72,14	-0,25	-0,35%

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EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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