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Bpi Gif High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

Luxemburg

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20/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 22,34M

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0P0000CO1Q Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BPI Global Investment Fund High Income Bond R (0P0000CO1Q). Unsere BPI Global Investment Fund High Income Bond R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	98,560	98,560	0,000
Wandelanleihen	1,460	1,460	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	96,356	84,763
Staat	2,207	3,441

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 139

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2,21	96,35	+0,14%
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2,06	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.98%	PTCGHFOM0006	1,87	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,65	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1,61	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1,56	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1,55	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,37	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1,36	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,36	-	-

Top Anleihefonds von CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	BPI Global Investment Fund High Ine		22,34M	1,57	1,08	2,40

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
SMI	12.026,33	-101,83	-0,84%
Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

Silber	29,580	-1,241	-4,03%
Gold	2.334,70	-34,30	-1,45%
WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
Erdgas	2,848	-0,006	-0,21%
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EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2646	+0,0002	+0,01%
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