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Btg Pactual Master Cdb Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000WU1W)

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21/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

ISIN: BRCDB3CTF000

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,18B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000WU1W). Unsere BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	18,060	18,060	0,000
Anleihen	81,940	81,940	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	48,220	46,166
Unternehmen	34,813	28,578
Cash	16,967	15,496

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 83

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	35,16	869,150	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4,89	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,03	15.641,430	+0,04%
Banco Bradesco SA 0.9%	BRBBDCLFC1Y2	2,98	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 100.5%	BRBPACC0EZ71	2,65	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRQ28	2,36	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	2,18	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	1,87	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	1,82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1,76	-	-

Top Anleihefonds von BTG Pactual Asset Management SA DTVM

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BR00R7CTF002	21,61B	9,36	12,45	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	19,38B	8,91	11,83	9,00
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA	7,18B	9,25	12,32	9,27
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	5,25B	9,20	12,37	8,93
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUN	3,61B	11,97	14,16	11,00

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Gold	2.745,85	+8,65	+0,32%
WTI Öl	71,28	+0,04	+0,06%
Brent Öl	74,69	+0,06	+0,08%
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EUR/USD	1,0480	+0,0063	+0,60%
EUR/GBP	0,8320	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2595	+0,0065	+0,51%
USD/JPY	153,92	-0,82	-0,53%
USD/CHF	0,8907	-0,0030	-0,34%
USD/CAD	1,3934	-0,0047	-0,33%
EUR/JPY	161,30	-0,32	-0,20%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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