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Btg Pactual Master Cdb Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000WU1W)

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23/12 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

ISIN: BRCDB3CTF000

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,66B

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0P0000WU1W Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000WU1W). Unsere BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	18,060	18,060	0,000
Anleihen	81,940	81,940	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	48,220	46,467
Unternehmen	34,813	28,624
Cash	16,967	15,138

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 83

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	35,16	869,150	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4,89	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,03	15.792,340	+0,07%
Banco Bradesco SA 0.9%	BRBBDCLFC1Y2	2,98	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 100.5%	BRBPACC0EZ71	2,65	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRQ28	2,36	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	2,18	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	1,87	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	1,82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1,76	-	-

Top Anleihefonds von BTG Pactual Asset Management SA DTVM

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BR00R7CTF002	18,92B	9,36	12,45	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	19,71B	9,77	11,91	9,00
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA	7,63B	9,25	12,32	9,27
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	5,56B	10,07	12,43	8,93
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUN	3,66B	11,97	14,16	11,00

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Silber	30,277	-0,006	-0,02%
Gold	2.642,09	+6,59	+0,25%
WTI Öl	70,16	+0,06	+0,09%
Brent Öl	73,21	+0,04	+0,05%
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EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8290	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2545	-0,0008	-0,06%
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USD/CHF	0,8997	+0,0008	+0,09%
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EUR/JPY	163,67	-0,09	-0,06%

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