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Caixabank Bolsa Selección Emergentes Premium Fi (138328010)

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03/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138328010

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 38,34M

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138328010 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Premium FI (138328010). Unsere Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Premium FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,97	6,38	0,41
Aktien	93,38	93,42	0,04
Anleihen	0,70	0,70	0,00
Vorzugsaktien	0,03	0,03	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,81	13,29
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,68	1,90
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,55	1,62
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,05	7,74
Dividendenrendite	3,24	3,32
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,96	13,76

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,00	22,47
Technologie	23,08	24,05
Konsumgüter	13,93	14,57
Industrieller Sektor	6,97	6,93
Defensive Konsumgüter	6,81	7,51
Kommunikationsdienstleistungen	5,95	9,33
Gesundheitssektor	5,12	4,06
Basismaterialien	5,05	4,99
Energie	3,29	4,67
Versorger	2,56	2,40
Immobilien	2,23	2,61

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac	LU0232465897	18,99	59,930	+0,10%
Capital Group New World (LUX) P	LU2299087408	18,10	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	15,79	-	-
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc	LU1434524929	11,91	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0210529656	10,68	30,200	+0,50%
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	10,22	-	-
MS INVF Sustainable Emerging Mkts Eq Z	LU0360480858	10,01	-	-

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,54B	8,45	1,61	8,55
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,54B	8,63	2,30	9,30
Caixabank Comunicaciones FI	987M	15,69	12,72	16,87
ES0115663009	809,75M	12,67	13,74	-
Caixabank Multisalud Plus FI	782,25M	8,52	11,10	-

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Dow Jones	39.056,39	+172,13	+0,44%
SMI	11.602,21	+89,24	+0,78%
Dollar Index	105,445	+0,040	+0,04%
Euro Index	127,84	-0,01	-0,00%

Silber	27,523	-0,078	-0,28%
Gold	2.315,45	-6,85	-0,29%
WTI Öl	79,29	+0,30	+0,38%
Brent Öl	83,83	+0,08	+0,10%
Erdgas	2,181	0,000	0,00%
US Weizen	633,25	-1,50	-0,24%
Baumwolle Nr.2	79,90	+2,40	+3,10%

EUR/USD	1,0745	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8603	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2491	-0,0006	-0,04%
USD/JPY	155,49	+0,02	+0,01%
USD/CHF	0,9082	+0,0005	+0,05%
USD/CAD	1,3730	+0,0011	+0,08%
EUR/JPY	167,09	-0,09	-0,05%

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RWE AG ST	33,010	-0,100	-0,30%
Infineon	36,060	-0,325	-0,89%
Deutsche Telekom AG	21,640	-0,080	-0,37%
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