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Caixabank Gestión Total Plus Fi (114165030)

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30/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114165030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 124,56M

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114165030 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Gestion Total Plus FI (114165030). Unsere Caixabank Gestion Total Plus FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,59	14,82	2,23
Aktien	53,35	53,88	0,53
Anleihen	30,55	31,75	1,20
Wandelanleihen	0,47	0,47	0,00
Vorzugsaktien	0,04	0,04	0,00
Andere	3,01	3,02	0,01

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,63	16,07
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,74	2,32
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,12	1,66
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,41	9,46
Dividendenrendite	2,07	2,51
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,96	11,13

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,19	19,28
Finanzdienstleistungen	15,10	15,08
Gesundheitssektor	14,60	12,51
Konsumgüter	12,40	12,28
Industrieller Sektor	9,35	12,25
Defensive Konsumgüter	7,15	8,06
Kommunikationsdienstleistungen	6,42	7,14
Energie	3,66	4,70
Basismaterialien	3,29	7,02
Versorger	3,09	3,51
Immobilien	1,76	2,55

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 99

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	15,17	61,432	+1,26%
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,54	511,31	+1,24%
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	5,52	283,140	-0,30%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	5,27	44,970	+0,36%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4,89	51,568	+0,57%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	3,55	151,42	+0,24%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	3,28	105,120	+1,33%
Pictet-Premium Brands I EUR	LU0217138485	3,21	337,050	+1,42%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2,87	143,85	+0,22%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD	LU1457522305	2,44	-	-

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,56B	8,45	1,61	8,55
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,56B	8,63	2,30	9,30
Caixabank Comunicaciones FI	970,16M	15,69	12,72	16,87
ES0115663009	802,37M	12,67	13,74	-
Caixabank Multisalud Plus FI	781,27M	8,52	11,10	-

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GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
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EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

Commerzbank	13,720	-0,205	-1,47%
Deutsche Bank	15,258	+0,218	+1,45%
E.ON SE	12,620	+0,105	+0,84%
RWE AG ST	33,140	-0,170	-0,51%
Infineon	31,435	+0,100	+0,32%
Deutsche Telekom AG	21,660	-0,070	-0,32%
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