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Caminos Dinero Pp (0P000085MI)

Madrid

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12,739 +0,003 +0,03%

30/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gespensión Caminos EGFP

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 49,02M

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0P000085MI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caminos Dinero PP (0P000085MI). Unsere Caminos Dinero PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	26,870	26,870	0,000
Anleihen	73,130	73,130	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	68,328	54,951
Cash	26,243	14,210
Staat	2,771	22,356
Verbriefung	2,657	5,679

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 120

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Volkswagen Financial Services AG 0 12-Feb-2025	XS2374595127	1,95	97,530	+0,20%
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	1,85	99,982	0,00%
EDP-Energias de Portugal SA 4.496%	PTEDPKOM0034	1,46	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.4%	DE000A3LGGL0	1,46	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1,25	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 7.5%	ES0865936001	1,25	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.5%	XS1207058733	1,24	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1,23	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 0.75%	XS2027364244	1,20	-	-
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	1,19	-	-

Top Anleihefonds von Gespensión Caminos EGFP

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Cronos Prevision Renta Fija		14,4M	-0,28	-1,58	0,21

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
SMI	12.011,06	+141,16	+1,19%
Dollar Index	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

Silber	30,555	-0,979	-3,10%
Gold	2.347,70	-18,80	-0,79%
WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
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