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Capitania Synta Crédito Privado Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00015IIA)

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07/02 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Capitânia SA

ISIN: BRBOZ3CTF000

S/N: 20.889.158/0001-71

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 104,08M

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0P00015IIA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME (0P00015IIA). Unsere CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,250	3,290	0,040
Anleihen	67,920	67,930	0,010
Andere	28,830	28,830	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	37,608	13,730
Staat	30,378	3.008,790
Cash	3,181	2.302,530

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 97

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	21,32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3,94	-	-
LARCA CONSIGNADO II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	BR0J89CTF001	2,42	-	-
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RI	BR0DQACTF005	2,38	-	-
CAPITÃ‚NIA CORPORATE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS RESP	BR0853CTF004	2,30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2,15	16.026,360	+0,20%
FIDC RECEBÃVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	BRRDNLCTF006	2,05	-	-
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT 30/0	BR0HP6CTF001	2,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	1,95	-	-
SB CRÃ‰DITO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS MULTISSETORIA	BRSUR5CTF008	1,92	-	-

Top Alternativfonds von Capitania Prev

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	1,14B	2,77	10,83	13,61
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	358,92M	7,91	10,85	9,50
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	164,86M	-2,04	8,21	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	166,17M	11,30	11,30	10,29
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	119,22M	7,45	9,67	8,84

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Dow Jones	44.593,65	+123,24	+0,28%
SMI	12.703,28	+75,44	+0,60%
Dollar Index	107,890	+0,057	+0,05%
Euro Index	125,74	+0,19	+0,15%

Silber	32,300	-0,022	-0,07%
Gold	2.919,11	-13,49	-0,46%
WTI Öl	73,13	-0,19	-0,26%
Brent Öl	76,82	-0,18	-0,23%
Erdgas	3,489	-0,018	-0,51%
US Weizen	575,90	-0,60	-0,10%
Baumwolle Nr.2	67,49	+0,04	+0,06%

EUR/USD	1,0366	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8327	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2450	+0,0011	+0,09%
USD/JPY	153,58	+1,12	+0,73%
USD/CHF	0,9127	+0,0010	+0,11%
USD/CAD	1,4292	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	159,19	+1,19	+0,75%

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