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Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC)

Namibia

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13:00:00 - Geschlossen. Währung in NAD

Typ: Fonds

Markt: Namibia

Emittent: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000164398

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,75B

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0P0000W7GC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC). Unsere Capricorn Enhanced Cash Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	57,710	57,750	0,040
Anleihen	39,860	40,120	0,260
Vorzugsaktien	2,430	2,430	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	57,708	18,032
Staat	26,228	15,175
Unternehmen	16,064	49,808

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 76

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	7,25	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/05Jan24)	-	4,62	-	-
Namibia (Republic of) 4%	NA000A3KQVW4	4,56	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A1HM708	2,54	-	-
Capricorn Group Preference Share - 72.5% of BW Prime - 14 March 2029	-	2,43	-	-
Capricorn Investment Group Debenture Subordinated 3M Jibar +175Bps 28April2	-	2,41	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/22Mar24)	-	2,38	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/12Apr24)	-	2,37	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/17May24)	-	2,35	-	-
Bank Windhoek Ltd. 8.952%	NA000A283W42	2,16	-	-

Top Anleihefonds von Capricorn Unit Trust Management Company

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Capricorn High Yield Fund B	5,25B	8,96	8,28	7,86
Capricorn High Yield Fund C	5,25B	9,89	9,19	8,76
Capricorn High Yield Fund A	5,25B	9,40	8,70	8,29
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,75B	9,23	8,23	8,05
Capricorn Bond Fund C	1,4B	15,59	14,27	10,34

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Dollar Index	108,000	+0,139	+0,13%
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EUR/USD	1,0420	-0,0008	-0,08%
EUR/GBP	0,8457	+0,0013	+0,15%
GBP/USD	1,2323	-0,0031	-0,25%
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EUR/JPY	163,16	+0,99	+0,61%

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