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Cat Valors, Sicav, S.a. (0P00017M6X)

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CAT VALORS, SICAV, S.A. historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

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04/10 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0116814007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,46M

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0P00017M6X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CAT VALORS, SICAV, S.A. (0P00017M6X). Unsere CAT VALORS, SICAV, S.A.-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,890	42,750	25,860
Aktien	25,020	25,020	0,000
Anleihen	46,040	48,990	2,950
Wandelanleihen	9,700	9,700	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	2,330	2,790	0,460

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,754	15,240
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,830	2,117
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,519	1,575
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,374	8,712
Dividendenrendite	2,362	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,592	12,277

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	16,580	16,661
Konsumgüter	15,830	12,767
Technologie	15,010	17,911
Gesundheitssektor	13,730	11,206
Industrieller Sektor	10,060	12,471
Basismaterialien	7,900	6,171
Defensive Konsumgüter	6,790	6,784
Kommunikationsdienstleistungen	5,860	7,957
Energie	3,920	5,332
Versorger	2,570	3,857
Immobilien	1,750	2,747

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 37

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	18,96	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	8,11	107,14	-0,04%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,31	645,56	+0,14%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	5,61	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,21	53,83	-0,13%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	4,04	217,856	+0,04%
Future on Euro Stoxx 50	-	3,69	-	-
Societe Generale S.A. 0.22%	XS1616341829	3,39	-	-
TotalEnergies SE	XS1974787480	3,34	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	3,26	-	-

Top Aktienfonds von Urquijo Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invermay SICAV	266,34M	2,39	5,22	3,92
Muza Inversiones SICAV	198,41M	-1,28	6,37	9,20
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	178,73M	3,55	10,09	7,15
Lierde SICAV	111,62M	1,44	2,72	5,94
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83,68M	3,23	7,63	5,86

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Dollar Index	107,580	+0,033	+0,03%
Euro Index	125,26	+0,09	+0,07%

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WTI Öl	71,22	+0,61	+0,86%
Brent Öl	74,94	+0,65	+0,87%
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EUR/USD	1,0387	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8340	-0,0012	-0,14%
GBP/USD	1,2455	+0,0018	+0,14%
USD/JPY	151,98	+0,63	+0,42%
USD/CHF	0,9063	+0,0011	+0,12%
USD/CAD	1,4315	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	157,86	+0,59	+0,38%

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E.ON SE	11,573	+0,098	+0,85%
RWE AG ST	29,370	+0,030	+0,10%
Infineon	37,400	+0,090	+0,24%
Deutsche Telekom AG	33,095	+0,075	+0,23%
Mercedes Benz Group	57,735	+0,215	+0,37%

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