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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A Chf Hedged (0P0000XQBZ)

Luxemburg

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120,820 +0,050 +0,04%

25/11 - Zeitverzögert. Währung in CHF

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860714285

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 174,69M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CB Accent Lux Swan High Yield A CHF Hedged (0P0000XQBZ). Unsere CB Accent Lux Swan High Yield A CHF Hedged-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,420	6,100	1,680
Aktien	0,020	0,020	0,000
Anleihen	93,460	93,460	0,000
Wandelanleihen	2,100	2,100	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,731	8,496
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,400	1,183
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,459	0,790
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,825	3,112
Dividendenrendite	-	6,860
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	17,636

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	72,340	72,340
Industrieller Sektor	21,340	21,340
Immobilien	6,320	62,528

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 149

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2,48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2,01	101,750	0,00%
DNO ASA	NO0011088593	1,99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1,99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1,94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1,87	-	-

Top Anleihefonds von Swan Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0860714368	174,69M	5,36	0,90	1,25
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	51,9M	0,27	-1,81	-0,64
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	51,9M	0,21	-1,86	-0,68

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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.622,84	-7,29	-0,06%
Dollar Index	106,370	-0,598	-0,56%
Euro Index	126,62	+0,21	+0,16%

Silber	30,902	+0,070	+0,23%
Gold	2.674,31	+28,01	+1,06%
WTI Öl	69,24	+0,47	+0,68%
Brent Öl	72,73	+0,41	+0,57%
Erdgas	3,333	-0,134	-3,87%
US Weizen	554,80	-3,20	-0,57%
Baumwolle Nr.2	71,83	+0,15	+0,21%

EUR/USD	1,0531	+0,0045	+0,43%
EUR/GBP	0,8339	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2628	+0,0060	+0,48%
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