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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A Chf Hedged (0P0000XQBZ)

Luxemburg

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22/05 - Geschlossen. Währung in CHF ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860714285

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 168,85M

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0P0000XQBZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CB Accent Lux Swan High Yield A CHF Hedged (0P0000XQBZ). Unsere CB Accent Lux Swan High Yield A CHF Hedged-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,220	7,640	2,420
Aktien	0,020	0,020	0,000
Anleihen	89,030	89,030	0,000
Wandelanleihen	5,740	5,740	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,590	9,772
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,982	1,232
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,523	0,817
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,342	4,046
Dividendenrendite	-	4,844
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	20,305

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	74,900	74,900
Industrieller Sektor	25,100	50,067

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 139

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Golar LNG Limited	NO0011123432	3,04	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2,74	100,010	0,00%
Seadrill New Financial Limited	-	2,53	-	-
Pharming Group NV	XS2105716554	2,37	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,24	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,24	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA	NO0010911506	2,00	-	-
B2 Impact ASA	NO0012704107	1,95	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1,83	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1,80	-	-

Top Anleihefonds von Swan Asset Management S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0860714368	168,85M	2,43	-0,02	0,94
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	54,35M	-1,12	-2,50	-0,50
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	54,35M	-1,16	-2,55	-0,54

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Dow Jones	39.065,26	-605,78	-1,53%
SMI	11.961,93	+3,26	+0,03%
Dollar Index	105,025	-0,011	-0,01%
Euro Index	129,35	-0,02	-0,02%

Silber	30,530	+0,075	+0,25%
Gold	2.333,75	-3,45	-0,15%
WTI Öl	76,84	-0,03	-0,04%
Brent Öl	81,36	0,00	0,00%
Erdgas	2,665	+0,001	+0,04%
US Weizen	702,80	+2,30	+0,33%
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GBP/USD	1,2691	-0,0007	-0,05%
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