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Ccb Principal Cash Income Money Market Fund A (002758)

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20/12 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 165,83B

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002758 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CCB Principal Cash Income MMF (002758). Unsere CCB Principal Cash Income MMF-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	42,520	42,520
Anleihen	1,290	1,290
Andere	56,190	56,190

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	42,523	53,578
Unternehmen	1,249	5,202
Verbriefung	0,040	0,331

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	37,03	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,72	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0,71	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	0,71	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,71	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2015 5	-	0,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0,63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	0,59	-	-

Top Anleihefonds von CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256,95B	1,64	1,92	2,82
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256,95B	1,87	2,16	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128,12B	1,62	1,89	2,71
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128,12B	1,75	2,04	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	71,76B	1,82	2,14	-

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WTI Öl	69,78	+0,32	+0,46%
Brent Öl	72,83	+0,27	+0,37%
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EUR/GBP	0,8284	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2570	0,0001	0,00%
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EUR/JPY	163,08	-0,04	-0,02%

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RWE AG ST	28,220	-0,030	-0,11%
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