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Ccb Principal Tiantianyi Mmkt B (003392)

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26/04 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 60,79B

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003392 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CCB-Principal Tiantianyi MMKt B (003392). Unsere CCB-Principal Tiantianyi MMKt B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	50,340	50,340
Anleihen	0,890	0,890
Andere	48,770	48,770

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	50,337	57,093
Unternehmen	0,755	5,168
Verbriefung	0,133	0,530

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 14

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	40,72	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	2,89	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	1,74	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 56	-	0,81	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 78TH ISSUANCE	-	0,81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	0,76	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 97TH ISSUANCE	-	0,66	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 99TH ISSUANCE	-	0,66	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 188TH ISSUANCE	-	0,66	-	-
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 56TH ISSUANCE	-	0,65	-	-

Top Anleihefonds von CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	199,54B	0,56	2,30	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	199,54B	0,50	2,05	-
CCB Principal Cash Income MMF	109,08B	0,52	2,20	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	93,79B	0,50	2,04	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	93,79B	0,54	2,18	-

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GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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