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Central De Valores, Sicav S.a. (0P0000IV1W)

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25/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Egeria Activos SGIIC

ISIN: ES0117720138

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 19,68M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CENTRAL DE VALORES SICAV SA (0P0000IV1W). Unsere CENTRAL DE VALORES SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,450	13,300	1,850
Aktien	58,850	58,870	0,020
Anleihen	28,090	28,110	0,020
Wandelanleihen	1,660	1,660	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,930	15,202
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,956	2,113
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,117	1,568
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,830	8,836
Dividendenrendite	3,378	2,585
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,277	12,336

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	21,180	17,761
Finanzdienstleistungen	19,190	16,646
Industrieller Sektor	10,450	12,413
Defensive Konsumgüter	10,380	6,811
Basismaterialien	9,300	6,305
Konsumgüter	7,370	12,746
Gesundheitssektor	7,190	11,159
Energie	6,310	5,369
Versorger	5,740	3,873
Kommunikationsdienstleistungen	2,830	7,922
Immobilien	0,080	2,747

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 80

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	4,01	39,966	+0,07%
Egeria Coyuntura FI	ES0138806031	3,49	375,82	-0,40%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,46	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.687%	XS2592804434	2,38	-	-
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	2,11	-	-
Bankinter	ES0113679I37	1,96	7.644	+0.39%
MasterCard Incorporated 1%	XS2448014808	1,95	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,83	483.08	+0.94%
Franklin U.S. Opportunities Fund W acc EUR	LU0976564442	1,82	51,460	-1,59%
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	1,78	75,326	+0,04%

Top Aktienfonds von Welzia Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Egeria Coyuntura FI	72M	5,50	3,98	4,35
PALATINA DE INVERSIONES	12,04M	7,19	4,77	4,48
BIZANCIO DE INVERSIONES	8,44M	3,88	0,47	2,38

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Dollar Index	106,180	+0,132	+0,12%
Euro Index	125,52	-0,02	-0,02%

Silber	30,328	-0,228	-0,75%
Gold	2.656,94	-7,86	-0,29%
WTI Öl	68,54	-0,18	-0,26%
Brent Öl	72,15	-0,15	-0,21%
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US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0554	-0,0010	-0,09%
EUR/GBP	0,8333	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2667	-0,0011	-0,08%
USD/JPY	151,51	+0,41	+0,27%
USD/CHF	0,8833	+0,0016	+0,18%
USD/CAD	1,4024	-0,0004	-0,03%
EUR/JPY	159,92	+0,23	+0,14%

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Deutsche Bank	15,454	-0,098	-0,64%
E.ON SE	11,940	-0,120	-1,00%
RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
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