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Vt Vanneck Global Equity Income Fund Fund B Gbp Accumulation (0P000133MA)

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27/01 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BJ4G2B16

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 133,32M

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0P000133MA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CFIC Loudwater B GBP Accumulation (0P000133MA). Unsere CFIC Loudwater B GBP Accumulation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,69	2,69	0,00
Aktien	97,31	97,31	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,80	15,24
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,99	2,64
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,80	1,83
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,08	10,36
Dividendenrendite	4,17	3,45
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,36	8,64

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	22,96	11,80
Finanzdienstleistungen	20,31	19,23
Technologie	17,10	14,92
Konsumgüter	14,33	8,93
Gesundheitssektor	11,80	12,61
Energie	6,19	5,73
Industrieller Sektor	4,83	12,22
Basismaterialien	2,48	3,81

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 42

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Broadcom	US11135F1012	3,58	203.72	+0.79%
Morgan Stanley	US6174464486	3,32	138.21	+1.14%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	3,26	4.345,0	-1,99%
BlackRock	US09290D1019	3,03	1.046,35	+1,59%
Richemont	CH0210483332	3,02	172,20	-0,09%
Blackstone	US09260D1072	3,02	184,84	+1,27%
ADP	US0530151036	2,98	300,15	-0,00%
Apple	US0378331005	2,85	238,43	+3,73%
Games Workshop	GB0003718474	2,84	14.540,0	+0,83%
CME Group	US12572Q1058	2,84	235,21	-0,74%

Top Aktienfonds von Valu-Trac Investment Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GB00BYW8RX12	1,26B	6,75	3,74	-
GB00BYW8VG25	766,11M	11,09	6,38	-
VT De Lisle America B GBP	571,89M	17,58	10,59	14,20
GB00BYVB3M28	504,95M	-6,34	-5,23	-
GB00BD833W40	279,94M	9,28	4,77	-

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Dow Jones	44.828,57	+114,99	+0,26%
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Dollar Index	107,770	+0,610	+0,57%
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Gold	2.795,46	+29,26	+1,06%
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EUR/GBP	0,8388	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2433	-0,0066	-0,53%
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RWE AG ST	29,010	+0,490	+1,72%
Infineon	33,055	-0,325	-0,97%
Deutsche Telekom AG	30,770	+0,960	+3,22%
Mercedes Benz Group	58,440	+0,820	+1,42%

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