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Citic&p Deep Value Stock Fund (165508)

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07:00:00 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE1000014Q7

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 142,82M

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165508 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CITIC-Prudential Deep Value Stock Fund (165508). Unsere CITIC-Prudential Deep Value Stock Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	19,070	19,070
Aktien	80,330	80,330
Andere	0,600	0,600

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,703	15,698
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,112	1,871
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,127	1,414
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,541	8,799
Dividendenrendite	4,631	3,280
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,905	12,279

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	29,110	6,142
Finanzdienstleistungen	20,960	19,080
Basismaterialien	13,710	15,677
Energie	12,590	8,596
Konsumgüter	10,040	12,389
Industrieller Sektor	7,800	18,056
Kommunikationsdienstleistungen	5,720	4,405
Technologie	0,060	16,707
Gesundheitssektor	0,020	7,726

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 54

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
China Mobile	CNE1000055G1	4,59	111,60	+2,90%
China Yangtze Power	CNE000001G87	4,33	29,05	+2,54%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,59	41,15	+0,78%
ICBC	CNE000001P37	3,57	6,82	+0,89%
Huadian Power A	CNE000001LJ2	3,36	5,49	+3,78%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,13	70,23	+4,54%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	3,09	5,11	+1,59%
Qingdao Port	CNE100003GT6	3,04	8,98	-0,44%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	2,94	16,78	+1,15%
Chongqing Rural Comm	CNE100003NZ9	2,85	5,97	+3,65%

Top Aktienfonds von CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CITICPru Emerging Industries Invest	1,94B	-0,47	-23,29	2,55
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-0,58	-10,69	6,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,05B	3,56	-7,91	9,45
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,01B	1,92	-7,26	3,55
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900,02M	-0,26	-4,26	13,11

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EUR/GBP	0,8561	+0,0064	+0,75%
GBP/USD	1,2790	-0,0100	-0,78%
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