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Citic&p Money Market Fund-b (550011)

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03/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,98B

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550011 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CITIC Prudential Money Market Fund-B (550011). Unsere CITIC Prudential Money Market Fund-B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	32,520	32,520
Anleihen	4,680	4,680
Andere	62,800	62,800

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	32,521	51,215
Unternehmen	4,680	4,855

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	23,90	-	-
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP28	-	1,67	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	1,67	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD220	-	1,66	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 169TH ISSUANCE	-	1,66	-	-
CHINA GREAT WALL ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. BOND 2022 1 (BOND CONNECT)	-	1,63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	1,13	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	1,01	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 6TH ISSUANCE	-	1,00	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD266	-	0,99	-	-

Top Anleihefonds von CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	27,42B	0,22	1,75	2,60
CITIC-Prudential Money Market	11,98B	0,24	1,74	2,36
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,62B	0,59	2,46	4,61
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,19B	-0,23	2,54	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2,19B	-0,24	2,41	-

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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
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Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

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Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
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EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
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EUR/JPY	160,93	-0,47	-0,29%

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